Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.0259 | 9 970 089.5000 | -0.04% | -0.73% | - | - | 0.11% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.0263 | 14 049 999.0000 | -0.11% | -0.96% | - | - | -0.02% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.0274 | 0.0000 | -0.02% | -0.96% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.0276 | 4 985 044.5000 | -0.56% | -0.89% | - | - | 0.42% | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.0334 | 15 164 684.4000 | -0.27% | -0.61% | - | - | 1.18% | - | - | |||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.0362 | 0.0000 | -0.12% | 0.26% | - | - | 1.68% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.0374 | 22 365.4000 | 0.06% | 0.33% | - | - | 1.74% | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.0368 | 0.0000 | -0.28% | 0.14% | - | - | 1.50% | - | - | |||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.0397 | 0.0000 | 0.60% | 0.61% | - | - | 1.99% | - | - | |||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.0335 | 0.0000 | -0.05% | -0.13% | - | - | 1.50% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.0340 | 0.0000 | -0.13% | -0.24% | - | - | 1.42% | - | - | |||||||||
| 26 juin 2015 00:00:00 | 1.0353 | 0.18% | -0.70% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.0334 | 7 976 071.2000 | -0.14% | -0.94% | - | - | 1.49% | - | - | |||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.0348 | 0.0000 | -0.16% | -0.61% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.0365 | 1 495 514.3000 | -0.59% | - | - | - | 1.78% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.0426 | 0.0000 | -0.06% | - | - | - | 2.62% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.0432 | 25 999 998.9000 | 0.20% | -0.43% | - | - | 2.82% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.0411 | 0.0000 | - | -0.64% | - | - | 2.83% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.0477 | 0.0000 | -0.01% | 0.36% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.0478 | 1 500 000.3000 | -0.24% | 0.22% | - | - | 4.31% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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