Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.0503 | 400 797.3000 | 0.46% | 0.69% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.0455 | 19 985 043.9000 | 0.15% | 0.44% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.0439 | 0.0000 | -0.15% | 0.30% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.0455 | 24 108 880.0000 | 0.23% | 0.64% | - | - | 4.80% | - | - | |||||||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.0431 | 2 991 026.2000 | 0.21% | 0.41% | - | - | 4.84% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.0409 | 5 997 008.6000 | 0.01% | 0.30% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.0408 | 6 181 455.6000 | 0.19% | 0.37% | - | - | 4.25% | - | - | |||||||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.0388 | 43 299 699.8000 | 0.00 | -0.06% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.0388 | 19 985 043.2000 | 0.10% | 0.56% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.0378 | 0.0000 | 0.08% | 0.46% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.0370 | 58 599 998.8000 | -0.23% | - | - | - | 4.17% | - | - | |||||||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.0394 | 21 199 999.8000 | 0.62% | 0.93% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00 | 0.42% | - | - | 3.05% | - | - | |||||||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.0330 | 0.0000 | - | 0.51% | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.0297 | -0.01% | -0.28% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.0298 | 0.11% | -0.19% | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 1.0287 | 62 999 999.3000 | 0.09% | -0.25% | - | - | 2.74% | - | - | |||||||||
| 12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0278 | 59 999 998.1000 | -0.46% | -0.18% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0326 | 0.0000 | 0.08% | 0.36% | - | - | 3.26% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0318 | 35 000 000.5000 | 0.05% | 0.26% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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