Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 août 2026 00:00:00 | 1.2788 | 0.70% | 0.16% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.2699 | 0.29% | -0.66% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.2662 | -0.38% | -0.86% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.2710 | -0.45% | -0.30% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.2767 | -0.13% | 0.47% | - | - | 3.28% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.2783 | 0.09% | 0.96% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.2772 | 0.19% | 0.60% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.2748 | 0.32% | 1.10% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.2707 | 0.36% | 1.00% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.2661 | -0.28% | -0.02% | - | - | 2.86% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.2696 | 0.69% | 0.75% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.2609 | 0.22% | -0.14% | - | - | 2.51% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.2581 | -0.65% | -0.69% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.2663 | 0.49% | 0.48% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.2601 | -0.21% | 0.66% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.2627 | -0.32% | 1.25% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.2668 | 0.52% | 1.22% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.2603 | 0.67% | 0.77% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.2519 | 0.38% | -0.24% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2026 00:00:00 | 1.2471 | -0.35% | -1.95% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 août 2026 22:39:30
| Londres temps: | 12 août 2026 21:39:30 |
| NY temps: | 12 août 2026 16:39:30 |
| Tokyo temps: | 13 août 2026 05:39:30 |