Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond CZ0008475795, Fonds de participation
Nom officiel: Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fondSociété d'investissement: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008475795
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 35 | 25 août 2026 | 1.2971 | 0.07% | 0.34% | 3.45% | ||
| 2026 / 34 | 18 août 2026 | 1.2962 | 0.06% | 0.33% | 3.45% | ||
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.2954 | 0.07% | 0.33% | 3.47% | ||
| 2026 / 32 | 4 août 2026 | 1.2945 | 0.07% | 0.33% | 3.47% | ||
| 2026 / 31 | 28 juil. 2026 | 1.2936 | 0.07% | 0.26% | 3.46% | ||
| 2026 / 30 | 21 juil. 2026 | 1.2927 | 0.06% | 0.26% | 3.46% | ||
| 2026 / 29 | 14 juil. 2026 | 1.2919 | 0.06% | 0.26% | 3.47% | ||
| 2026 / 28 | 7 juil. 2026 | 1.2911 | 0.07% | 0.26% | 3.48% | ||
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 1.2902 | 0.06% | 0.31% | 3.49% | ||
| 2026 / 26 | 23 juin 2026 | 1.2894 | 0.06% | 0.32% | 3.50% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond | |||
| 25 août 2026 | 1.2971 | ||
| 18 août 2026 | 1.2962 | ||
| 11 août 2026 | 1.2954 | ||
| 4 août 2026 | 1.2945 | ||
| 28 juil. 2026 | 1.2936 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008475795 |
| LEI: | 3157001ZF32J47EWV180 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond.
Temps: 2 septembre 2026 15:04:06
| Londres temps: | 2 septembre 2026 14:04:06 |
| NY temps: | 2 septembre 2026 09:04:06 |
| Tokyo temps: | 2 septembre 2026 22:04:06 |