Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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9 janvier 2015 00:00:00 | 1.0330 | 0.0000 | - | 0.51% | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
31 décembre 2014 00:00:00 | 1.0297 | -0.01% | -0.28% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
23 décembre 2014 00:00:00 | 1.0298 | 0.11% | -0.19% | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
19 décembre 2014 00:00:00 | 1.0287 | 62 999 999.3000 | 0.09% | -0.25% | - | - | 2.74% | - | - | |||||||||
12 décembre 2014 00:00:00 | 1.0278 | 59 999 998.1000 | -0.46% | -0.18% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
5 décembre 2014 00:00:00 | 1.0326 | 0.0000 | 0.08% | 0.36% | - | - | 3.26% | - | - | |||||||||
28 novembre 2014 00:00:00 | 1.0318 | 35 000 000.5000 | 0.05% | 0.26% | - | - | - | - | - | |||||||||
21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0313 | 0.0000 | 0.16% | 0.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0297 | 0.0000 | 0.08% | 0.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0289 | 0.0000 | -0.02% | 0.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0291 | 98 142 123.7000 | 0.33% | 0.51% | - | - | - | - | - | |||||||||
24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0257 | 50 972 027.7000 | 0.31% | 0.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0225 | 0.0000 | -0.13% | -0.31% | - | - | - | - | - | |||||||||
10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0238 | 0.0000 | -0.01% | -0.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0239 | 24 987 512.0000 | -0.11% | -0.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0250 | -0.07% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0257 | 0.0000 | 0.09% | 0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0248 | 0.0000 | -0.17% | 0.34% | - | - | - | - | - | |||||||||
5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0265 | 10 000 000.1000 | 0.22% | 0.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
29 août 2014 00:00:00 | 1.0242 | 0.0000 | 0.09% | 0.44% | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 00:08:09
Londres temps: | 14 novembre 2024 23:08:09 |
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