Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 novembre 2014 00:00:00 | 1.0313 | 0.0000 | 0.16% | 0.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 1.0297 | 0.0000 | 0.08% | 0.70% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 1.0289 | 0.0000 | -0.02% | 0.50% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.0291 | 98 142 123.7000 | 0.33% | 0.51% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.0257 | 50 972 027.7000 | 0.31% | 0.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.0225 | 0.0000 | -0.13% | -0.31% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.0238 | 0.0000 | -0.01% | -0.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.0239 | 24 987 512.0000 | -0.11% | -0.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2014 00:00:00 | 1.0250 | -0.07% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2014 00:00:00 | 1.0257 | 0.0000 | 0.09% | 0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.0248 | 0.0000 | -0.17% | 0.34% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.0265 | 10 000 000.1000 | 0.22% | 0.73% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.0242 | 0.0000 | 0.09% | 0.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.0233 | 0.0000 | 0.20% | 0.18% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.0213 | 0.0000 | 0.22% | 0.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.0191 | -0.06% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.0197 | -0.18% | 0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.0215 | 0.21% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.0194 | 0.12% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.0182 | -0.13% | -0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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