Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV CZ0008044716, Fonds de participation
Nom officiel: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAVSociété d'investissement: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008044716
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 20 | 11 mai 2026 | 1.3583 | -0.40% | -0.54% | 3.15% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 1.3637 | 0.70% | -0.15% | 3.37% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 1.3542 | -0.58% | 0.13% | 2.20% | ||
| 2026 / 17 | 24 avr. 2026 | 1.3621 | -0.79% | 1.33% | 2.97% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 1.3729 | 0.53% | 2.04% | 3.76% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 1.3657 | 0.98% | 1.22% | 3.42% | ||
| 2026 / 14 | 2 avr. 2026 | 1.3525 | 0.62% | -0.71% | 2.63% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 1.3442 | -0.09% | -3.47% | 3.84% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 1.3454 | -0.28% | -3.16% | 4.13% | ||
| 2026 / 11 | 13 mars 2026 | 1.3492 | -0.95% | -2.98% | 4.74% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |||
| 11 mai 2026 | 1.3583 | ||
| 7 mai 2026 | 1.3637 | ||
| 6 mai 2026 | 1.3620 | ||
| 5 mai 2026 | 1.3522 | ||
| 4 mai 2026 | 1.3530 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008044716 |
| LEI: | 315700EU8A7T13LK0E05 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
Temps: 14 mai 2026 09:03:08
| Londres temps: | 14 mai 2026 08:03:08 |
| NY temps: | 14 mai 2026 03:03:08 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2026 16:03:08 |