Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.2562 | 0.11% | 0.41% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.2548 | 0.07% | 0.33% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.2539 | 0.37% | 0.50% | - | - | 3.11% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.2493 | -0.14% | 0.09% | - | - | 2.60% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.2511 | 0.03% | 0.12% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.2507 | 0.25% | 0.03% | - | - | 2.70% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.2476 | -0.05% | -0.30% | - | - | 2.53% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.2482 | -0.11% | -0.06% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.2496 | -0.06% | 0.20% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.2503 | -0.09% | 0.39% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.2514 | 0.19% | 0.67% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.2490 | 0.15% | 0.31% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.2471 | 0.13% | 0.13% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.2455 | 0.19% | 0.11% | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.2431 | -0.16% | -0.12% | - | - | 2.72% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.2451 | -0.03% | 0.05% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.2455 | 0.11% | 0.29% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.2441 | -0.04% | 0.33% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.2446 | 0.01% | 0.35% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.2445 | 0.21% | 0.53% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 17:58:43
| Londres temps: | 5 octobre 2026 16:58:43 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 11:58:43 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 00:58:43 |