Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2073 | 0.10% | 0.35% | - | - | 7.07% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2061 | 0.17% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.2040 | 0.10% | 0.42% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.2028 | -0.02% | 0.21% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.2031 | 0.09% | 0.35% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.2020 | 0.25% | 0.46% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.1990 | -0.11% | 0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.2003 | 0.12% | 0.68% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1989 | 0.20% | 0.75% | - | - | 7.14% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.1965 | -0.08% | 0.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1975 | 0.44% | 1.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1922 | 0.18% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1900 | 0.12% | 0.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1886 | 0.29% | 0.51% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1852 | 0.13% | 0.19% | - | - | 7.03% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1837 | 0.12% | 0.07% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1823 | -0.03% | 0.16% | - | - | 7.70% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1826 | -0.03% | 0.54% | - | - | 7.97% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1830 | 0.01% | 0.59% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1829 | 0.21% | 0.43% | - | - | 8.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:38:41
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:38:41 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:38:41 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:38:41 |