Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1922 | 0.18% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1900 | 0.12% | 0.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1886 | 0.29% | 0.51% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1852 | 0.13% | 0.19% | - | - | 7.03% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1837 | 0.12% | 0.07% | - | - | 7.16% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1823 | -0.03% | 0.16% | - | - | 7.70% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1826 | -0.03% | 0.54% | - | - | 7.97% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1830 | 0.01% | 0.59% | - | - | 7.99% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1829 | 0.21% | 0.43% | - | - | 8.12% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1804 | 0.36% | 0.15% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1762 | 0.01% | -0.19% | - | - | 7.68% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1761 | -0.14% | -0.13% | - | - | 7.78% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1778 | -0.07% | 0.18% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1786 | 0.02% | 0.09% | - | - | 7.89% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1784 | 0.07% | 0.39% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1776 | 0.16% | 0.34% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.1757 | -0.15% | 0.32% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.1775 | 0.32% | 0.76% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.1738 | 0.02% | 0.67% | - | - | 7.82% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.1736 | 0.15% | 1.02% | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 19:25:52
| Londres temps: | 24 novembre 2024 18:25:52 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 13:25:52 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 03:25:52 |