Conseq Repofond, otevřený podílový fond CZ0008477221, Fonds de participation

Nom officiel: Conseq Repofond, otevřený podílový fond
Société d'investissement: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008477221

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 35 25 août 2026 1.2058 0.07% 0.32% 3.02% 
 2026 / 34 18 août 2026 1.2050 0.06% 0.31% 3.02% 
 2026 / 33 11 août 2026 1.2043 0.07% 0.31% 3.02% 
 2026 / 32 4 août 2026 1.2035 0.06% 0.31% 3.00% 
 2026 / 31 28 juil. 2026 1.2028 0.07% 0.25% 3.01% 
 2026 / 30 21 juil. 2026 1.2020 0.06% 0.24% 3.00% 
 2026 / 29 14 juil. 2026 1.2013 0.06% 0.23% 2.99% 
 2026 / 28 7 juil. 2026 1.2006 0.07% 0.23% 2.99% 
 2026 / 27 30 juin 2026 1.1998 0.06% 0.28% 2.99% 
 2026 / 26 23 juin 2026 1.1991 0.05% 0.28% 2.98% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Conseq Repofond, otevřený podílový fond
25 août 2026 1.2058 
18 août 2026 1.2050 
11 août 2026 1.2043 
4 août 2026 1.2035 
28 juil. 2026 1.2028 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Conseq Investment Management
ISIN:CZ0008477221
LEI:31570068BANGPA8M9U13
Réserve:Conseq Investment Management, a.s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Conseq Repofond, otevřený podílový fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Conseq Repofond, otevřený podílový fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Repofond, otevřený podílový fond.

Temps: 3 septembre 2026 04:27:31
Londres temps: 3 septembre 2026 03:27:31
NY temps: 2 septembre 2026 22:27:31
Tokyo temps: 3 septembre 2026 11:27:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist