Conseq Repofond, otevřený podílový fond CZ0008477221, Fonds de participation
Nom officiel: Conseq Repofond, otevřený podílový fondSociété d'investissement: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008477221
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: Europe centrale.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 29 sept. 2026 | 1.2095 | 0.04% | 0.31% | 3.05% | ||
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 1.2090 | 0.06% | 0.27% | 3.06% | ||
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 1.2083 | 0.06% | 0.27% | 3.06% | ||
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 1.2076 | 0.07% | 0.27% | 3.06% | ||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 1.2068 | 0.08% | 0.27% | 3.06% | ||
| 2026 / 35 | 25 août 2026 | 1.2058 | 0.07% | 0.32% | 3.02% | ||
| 2026 / 34 | 18 août 2026 | 1.2050 | 0.06% | 0.31% | 3.02% | ||
| 2026 / 33 | 11 août 2026 | 1.2043 | 0.07% | 0.31% | 3.02% | ||
| 2026 / 32 | 4 août 2026 | 1.2035 | 0.06% | 0.31% | 3.00% | ||
| 2026 / 31 | 28 juil. 2026 | 1.2028 | 0.07% | 0.25% | 3.01% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Conseq Repofond, otevřený podílový fond | |||
| 1 oct. 2026 | 1.2097 | ||
| 30 sept. 2026 | 1.2096 | ||
| 29 sept. 2026 | 1.2095 | ||
| 25 sept. 2026 | 1.2090 | ||
| 24 sept. 2026 | 1.2089 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008477221 |
| LEI: | 31570068BANGPA8M9U13 |
| Réserve: | Conseq Investment Management, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Conseq Repofond, otevřený podílový fond | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Conseq Repofond, otevřený podílový fond, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Repofond, otevřený podílový fond.
Temps: 4 octobre 2026 22:26:57
| Londres temps: | 4 octobre 2026 21:26:57 |
| NY temps: | 4 octobre 2026 16:26:57 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 05:26:57 |