| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.6655 |
-0.11% |
-0.04% |
2.77% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.4438 |
-0.73% |
-0.46% |
2.72% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.3477 |
-1.17% |
-1.84% |
2.35% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/20 |
11.5.2026 |
120.8200 |
-0.07% |
0.28% |
3.16% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.6285 |
-0.42% |
-0.62% |
1.77% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
14.5.2026 |
1.0018 |
-0.20% |
-0.50% |
-1.67% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
14.5.2026 |
1.6314 |
-0.22% |
-0.53% |
1.09% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
14.5.2026 |
1.0506 |
0.00 |
0.00 |
2.09% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.2169 |
-0.07% |
-0.05% |
2.37% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1682 |
- |
0.76% |
2.43% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/21 |
18.5.2026 |
145.5900 |
-0.61% |
- |
4.51% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
3536.5800 |
-0.57% |
-0.69% |
1.98% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/21 |
18.5.2026 |
104.8000 |
-0.38% |
-0.22% |
1.43% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
4813.4600 |
-0.28% |
-0.42% |
-1.36% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
5308.6500 |
-0.07% |
0.39% |
0.52% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/21 |
18.5.2026 |
218.8000 |
-0.11% |
- |
3.00% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/21 |
18.5.2026 |
110.1700 |
-0.85% |
- |
-0.85% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/21 |
18.5.2026 |
2675.3600 |
-0.81% |
-0.80% |
-3.25% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1938 |
- |
-0.23% |
-2.71% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.5005 |
-0.25% |
-0.36% |
1.76% |
