| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/45 |
5.11.2026 |
1.0121 |
1.04% |
1.02% |
-1.38% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/45 |
5.11.2026 |
1.0636 |
0.31% |
0.42% |
2.24% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/45 |
6.11.2026 |
1.2346 |
0.23% |
0.35% |
2.61% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/44 |
31.10.2026 |
1.1217 |
- |
0.66% |
0.61% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/46 |
9.11.2026 |
145.6300 |
0.03% |
1.15% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/44 |
30.10.2026 |
3516.4900 |
0.38% |
0.47% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/46 |
9.11.2026 |
104.6900 |
0.04% |
1.19% |
-0.52% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/44 |
30.10.2026 |
4798.6700 |
0.32% |
0.01% |
-1.37% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/44 |
30.10.2026 |
5208.0500 |
0.57% |
-1.59% |
-1.45% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/46 |
9.11.2026 |
215.4100 |
-0.14% |
-0.25% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/46 |
9.11.2026 |
111.1200 |
0.05% |
2.33% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/44 |
30.10.2026 |
2673.3900 |
0.69% |
1.15% |
- |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/45 |
6.11.2026 |
1.5218 |
0.39% |
0.47% |
2.13% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/45 |
6.11.2026 |
2.3649 |
0.09% |
0.22% |
2.08% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/45 |
6.11.2026 |
1.2055 |
0.46% |
0.52% |
1.82% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/45 |
6.11.2026 |
13.9100 |
0.14% |
0.14% |
1.09% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/45 |
6.11.2026 |
1.0698 |
0.40% |
0.50% |
2.42% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/45 |
6.11.2026 |
1.1153 |
0.11% |
0.28% |
2.75% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/45 |
6.11.2026 |
110.4800 |
0.06% |
0.24% |
3.04% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/45 |
6.11.2026 |
269.0600 |
0.15% |
0.35% |
1.95% |
