| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967 |
2024/47 |
20.11.2024 |
2.5392 |
0.04% |
0.37% |
6.22% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.6096 |
-0.19% |
1.91% |
9.81% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.5928 |
0.04% |
0.23% |
6.02% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873 |
2024/47 |
20.11.2024 |
1.3745 |
-0.04% |
0.40% |
8.35% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2024/47 |
18.11.2024 |
1.2807 |
0.01% |
0.09% |
- |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2024/47 |
19.11.2024 |
114.4800 |
-0.09% |
0.11% |
- |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230 |
2024/42 |
14.10.2024 |
1.5706 |
-0.01% |
0.33% |
7.82% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.0382 |
0.36% |
0.14% |
2.48% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
2024/46 |
14.11.2024 |
1.5861 |
0.34% |
0.10% |
5.66% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0141 |
- |
- |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2024/46 |
13.11.2024 |
1.1717 |
0.08% |
0.22% |
4.63% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
137.3400 |
0.09% |
-0.05% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2024/47 |
18.11.2024 |
3469.2700 |
0.02% |
0.04% |
- |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
3659.8100 |
0.23% |
0.70% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
102.7300 |
0.07% |
0.13% |
- |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2024/47 |
18.11.2024 |
4913.5300 |
-0.07% |
0.24% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2024/47 |
18.11.2024 |
5253.9400 |
-0.04% |
0.51% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
208.2500 |
0.03% |
0.41% |
- |
| ESPA Mortgage VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
137.7700 |
-0.04% |
-1.52% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2024/47 |
18.11.2024 |
111.7900 |
0.05% |
-0.94% |
- |
