| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.3462 |
-0.14% |
0.10% |
4.24% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.1824 |
-0.75% |
-1.24% |
0.25% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/20 |
15.5.2026 |
13.8900 |
-0.14% |
0.07% |
3.73% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.0537 |
-0.24% |
-0.33% |
2.08% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.1029 |
-0.13% |
0.15% |
4.89% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/20 |
15.5.2026 |
108.8300 |
0.06% |
0.22% |
2.95% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/20 |
15.5.2026 |
266.1400 |
-0.04% |
0.03% |
2.56% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
320.5500 |
-0.04% |
0.02% |
2.50% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/20 |
15.5.2026 |
266.1400 |
-0.04% |
0.03% |
2.56% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/20 |
15.5.2026 |
11.9000 |
-0.08% |
-0.08% |
1.36% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7130 |
0.10% |
- |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.7147 |
-0.13% |
-0.11% |
2.87% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.8996 |
-0.29% |
-0.20% |
4.38% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/13 |
24.3.2026 |
1.6773 |
-0.17% |
-2.70% |
- |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.6833 |
-0.95% |
-1.45% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
2.1151 |
-0.10% |
0.24% |
4.11% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.2561 |
0.25% |
2.22% |
8.15% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.3098 |
-0.99% |
-1.59% |
-0.56% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.2884 |
0.01% |
0.12% |
2.50% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/20 |
15.5.2026 |
1.1824 |
-0.45% |
-0.65% |
1.30% |
