| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/37 |
9.9.2026 |
68.2600 |
-0.29% |
-0.96% |
-0.76% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
15.6100 |
-0.45% |
-0.70% |
4.28% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
18.1900 |
-0.16% |
-0.16% |
3.53% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
1940.2800 |
-0.34% |
-0.57% |
3.22% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
111.6200 |
-0.34% |
-0.64% |
2.08% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/37 |
9.9.2026 |
37.5200 |
-0.35% |
-0.64% |
2.07% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
90.8500 |
0.01% |
-1.03% |
-0.49% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/37 |
9.9.2026 |
122.6800 |
-0.24% |
-0.89% |
-2.45% |
| BOND DANUBIA VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
146.7500 |
- |
- |
3.27% |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
220.4400 |
- |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.2988 |
0.07% |
0.33% |
3.45% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.4014 |
-0.03% |
-1.05% |
2.11% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.7107 |
-0.17% |
-0.92% |
7.83% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.6849 |
0.00 |
-0.05% |
2.86% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.4499 |
-0.08% |
-1.16% |
1.19% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.3547 |
-0.07% |
-1.43% |
1.16% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/37 |
7.9.2026 |
121.9100 |
0.05% |
0.06% |
2.33% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.6336 |
0.10% |
-0.66% |
0.75% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.6404 |
0.22% |
-0.98% |
1.07% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/37 |
8.9.2026 |
1.0086 |
0.24% |
-0.93% |
-1.69% |
