| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/28 |
6.7.2026 |
69.3800 |
0.10% |
0.74% |
-0.09% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/28 |
8.7.2026 |
15.8900 |
0.32% |
1.60% |
8.24% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/28 |
8.7.2026 |
18.1300 |
-0.06% |
0.11% |
5.41% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/28 |
6.7.2026 |
1958.3900 |
0.09% |
0.79% |
6.04% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/28 |
6.7.2026 |
112.8800 |
0.10% |
0.70% |
4.82% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/28 |
6.7.2026 |
37.9500 |
0.11% |
0.72% |
-2.06% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/28 |
6.7.2026 |
91.9500 |
-0.16% |
0.71% |
-0.17% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/28 |
6.7.2026 |
124.5600 |
-0.06% |
0.21% |
-0.04% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.2911 |
0.07% |
0.26% |
3.48% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4110 |
0.11% |
0.34% |
4.43% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.7418 |
0.05% |
1.30% |
9.93% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.6815 |
0.05% |
0.42% |
3.25% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.4656 |
0.06% |
0.54% |
3.30% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.3895 |
-0.29% |
1.36% |
4.43% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/28 |
6.7.2026 |
121.6900 |
0.02% |
0.40% |
2.80% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.6480 |
-0.08% |
0.31% |
2.22% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.0200 |
0.16% |
1.24% |
-0.09% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.6604 |
0.15% |
1.22% |
2.73% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/28 |
7.7.2026 |
1.0585 |
0.09% |
0.49% |
2.52% |
