| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/26 |
23.6.2025 |
48808.1100 |
0.11% |
-0.24% |
1.20% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
515.9200 |
0.13% |
0.56% |
4.93% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
504.9700 |
0.13% |
0.55% |
4.82% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
156.7600 |
0.06% |
0.07% |
3.32% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
491.7400 |
-0.01% |
0.73% |
7.71% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/26 |
23.6.2025 |
585.2300 |
-0.12% |
1.87% |
6.36% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/26 |
23.6.2025 |
528.8800 |
-0.12% |
1.81% |
5.44% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/26 |
23.6.2025 |
277.5500 |
0.18% |
1.34% |
6.33% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/26 |
23.6.2025 |
5600.5400 |
0.18% |
1.39% |
6.77% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.6627 |
0.09% |
0.36% |
5.05% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.6753 |
-0.06% |
0.67% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.8339 |
0.12% |
0.76% |
7.62% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.6777 |
- |
- |
3.86% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
2.0427 |
0.08% |
0.37% |
6.85% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1732 |
0.26% |
0.86% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1241 |
0.09% |
0.42% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.3133 |
-0.10% |
-0.42% |
3.12% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.2599 |
0.05% |
0.18% |
3.25% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/25 |
20.6.2025 |
1.1682 |
0.02% |
0.02% |
3.38% |
