ESPA Portfolio Bond Europe VT AT0000673215, Fonds de participation
Nom officiel: ESPA Portfolio Bond Europe VTSociété d'investissement: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000673215
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 29 juin 2026 | 112.9500 | -0.04% | 0.80% | 1.34% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 112.9900 | 0.42% | 0.84% | 0.73% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 112.5200 | 0.83% | 1.40% | - | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 111.5900 | 0.00 | 0.43% | - | ||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 111.5900 | -0.41% | - | - | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 112.0500 | 0.97% | - | -0.12% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 110.9700 | -0.13% | - | -0.13% | ||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 111.1100 | - | - | -0.14% | ||
| 2026 / 13 | 27 mars 2026 | 110.2000 | -0.90% | - | -0.10% | ||
| 2026 / 12 | 20 mars 2026 | 111.2000 | -0.23% | - | 0.92% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
ESPA Portfolio Bond Europe VT
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour ESPA Portfolio Bond Europe VT | |||
| 3 juil. 2026 | 112.8300 | ||
| 2 juil. 2026 | 112.8500 | ||
| 1 juil. 2026 | 112.8800 | ||
| 30 juin 2026 | 112.9500 | ||
| 29 juin 2026 | 112.9500 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Réserve: | Česká spořitelna, a. s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Commencement de l'activité: | 15.1.2002 |
| Les actifs du fonds ESPA Portfolio Bond Europe VT | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds ESPA Portfolio Bond Europe VT, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT.
Temps: 5 juillet 2026 08:57:10
| Londres temps: | 5 juillet 2026 07:57:10 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 02:57:10 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 15:57:10 |