J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.3929 | -0.36% | -0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.3979 | -0.21% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.4008 | 0.21% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.3978 | 0.17% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.3954 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2015 00:00:00 | 1.3993 | 0.0000 | - | - | - | - | 1.58% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.3996 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.4052 | 1 539 380.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.4026 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 février 2015 00:00:00 | 1.4115 | 2 892 768.0000 | - | 0.23% | - | - | 6.22% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2015 00:00:00 | 1.4083 | 2 121 543.6000 | - | - | - | - | 6.45% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2014 00:00:00 | 1.3888 | 0.23% | - | - | - | 5.52% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2014 00:00:00 | 1.3856 | - | - | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 1.3775 | 0.0000 | - | - | - | - | 5.50% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 1.3696 | - | - | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2014 00:00:00 | 1.3499 | 0.0000 | - | - | - | - | 3.28% | - | - | |||||||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.3288 | 0.0000 | - | 0.44% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.3230 | 0.0000 | - | - | - | - | 2.59% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2013 00:00:00 | 1.3162 | -0.05% | - | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.3168 | -0.15% | -0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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