J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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24 octobre 2016 00:00:00 | 1.4298 | 0.13% | -0.01% | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
17 octobre 2016 00:00:00 | 1.4280 | 0.00 | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 octobre 2016 00:00:00 | 1.4280 | - | 0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
30 septembre 2016 00:00:00 | 1.4299 | 0.09% | 0.12% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 septembre 2016 00:00:00 | 1.4286 | 0.11% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 septembre 2016 00:00:00 | 1.4270 | -0.08% | -0.05% | - | - | 1.96% | - | - | ||||||||||
5 septembre 2016 00:00:00 | 1.4282 | 0.00 | 0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
31 août 2016 00:00:00 | 1.4282 | 0.06% | 0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 août 2016 00:00:00 | 1.4274 | -0.02% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 août 2016 00:00:00 | 1.4277 | 0.09% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 août 2016 00:00:00 | 1.4264 | 0.20% | 0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
31 juillet 2016 00:00:00 | 1.4235 | -0.03% | - | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
25 juillet 2016 00:00:00 | 1.4239 | 0.02% | 0.51% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
18 juillet 2016 00:00:00 | 1.4236 | 0.11% | 0.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 juillet 2016 00:00:00 | 1.4220 | - | 0.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
30 juin 2016 00:00:00 | 1.4167 | 0.37% | 0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 juin 2016 00:00:00 | 1.4115 | -0.06% | 0.28% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
13 juin 2016 00:00:00 | 1.4123 | 0.06% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 juin 2016 00:00:00 | 1.4115 | 0.10% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
31 mai 2016 00:00:00 | 1.4101 | 0.18% | - | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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