VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 août 2025 00:00:00 | 1.9000 | -0.28% | -0.03% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.9053 | 0.28% | 0.67% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.9000 | 0.04% | 1.19% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.8992 | -0.07% | 0.80% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.9006 | 0.42% | 0.85% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.8927 | 0.80% | 0.69% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.8777 | -0.34% | 0.43% | - | - | 4.17% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.8842 | -0.02% | 0.42% | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.8846 | 0.26% | 1.28% | - | - | 5.11% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.8798 | 0.54% | 1.31% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.8697 | -0.35% | 1.53% | - | - | 4.61% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.8763 | 0.83% | 3.11% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.8608 | 0.29% | 2.94% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.8555 | 0.75% | 1.93% | - | - | 4.75% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.8416 | 1.20% | -0.43% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.8197 | 0.66% | -1.99% | - | - | 3.53% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.8077 | -0.69% | -1.97% | - | - | 1.80% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.8203 | -1.58% | -1.92% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.8495 | -0.39% | -1.51% | - | - | 2.88% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.8567 | 0.69% | -1.60% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 août 2025 04:07:42
| Londres temps: | 6 août 2025 03:07:42 |
| NY temps: | 5 août 2025 22:07:42 |
| Tokyo temps: | 6 août 2025 11:07:42 |