SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier
SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.3337 | 45 319 930.5000 | 67 409 400.4000 | 22 089 469.9000 | 50 555 263 | 16 576 320 | 0.20% | -0.05% | 0.27% | 2.76% | 4.42% | 2.76% | - | |||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.3321 | 2 186 503 891.0000 | 10 777 436.6000 | 22 127 129.9000 | 11 349 693.3000 | 16 618 933 | 8 524 341 | -0.04% | -0.20% | 0.65% | 2.62% | 3.74% | 2.55% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.3326 | 13 805 041.8000 | 23 059 163.5000 | 9 254 121.7000 | 17 280 483 | 6 935 364 | -0.28% | -0.10% | 0.52% | 2.78% | 3.79% | 2.59% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.3363 | -3 518 732.4000 | 11 135 434.3000 | 14 654 166.7000 | 8 338 366 | 10 973 178 | 0.06% | 0.17% | 0.66% | 3.28% | 3.98% | 2.87% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.3355 | 4 984 075.1000 | 13 906 574.6000 | 8 922 499.5000 | 10 416 420 | 6 682 696 | 0.05% | 0.20% | 0.88% | 3.52% | 3.59% | 2.81% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.3348 | 125 122.7000 | 12 900 364.0000 | 12 775 241.3000 | 9 669 405 | 9 575 721 | 0.06% | 0.08% | 1.30% | 3.76% | 3.56% | 2.76% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.3340 | 2 535 580.0000 | 10 755 951.5000 | 8 220 371.5000 | 8 062 219 | 6 162 052 | 0.00 | 0.47% | 1.25% | 3.72% | 3.56% | 2.69% | - | |||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.3340 | 1 440 935.6000 | 8 488 538.9000 | 7 047 603.3000 | 6 367 102 | 5 286 078 | 0.08% | 0.53% | 1.31% | 3.77% | 3.70% | 2.69% | - | |||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.3329 | -10 044 637.1000 | 6 158 193.5000 | 16 202 830.6000 | 4 617 676 | 12 149 178 | -0.06% | -0.02% | 1.49% | 4.03% | 3.74% | 2.61% | - | |||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.3337 | 1 638 508.1000 | 10 766 710.3000 | 9 128 202.2000 | 8 101 472 | 6 869 178 | 0.45% | 0.19% | 2.15% | 3.98% | 3.96% | 2.67% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.3277 | -44 995 837.5000 | 9 254 881.7000 | 54 250 719.2000 | 6 971 820 | 40 818 295 | 0.05% | 0.32% | 1.96% | 3.31% | 3.61% | 2.21% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.3270 | 2 441 132.9000 | 11 658 181.0000 | 9 217 048.1000 | 8 755 053 | 6 920 060 | -0.46% | 0.10% | 1.93% | 2.98% | 3.67% | 2.16% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.3332 | -3 164 136.2000 | 19 812 402.6000 | 22 976 538.8000 | 14 891 362 | 17 253 576 | 0.15% | 0.43% | 2.59% | 3.36% | 4.58% | 2.63% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.3312 | 2 209 041 066.0000 | 2 803 288.0000 | 13 157 769.1000 | 10 354 481.1000 | 9 915 324 | 7 798 801 | 0.58% | 0.56% | 2.48% | 3.23% | 4.60% | 2.48% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.3235 | 2 193 461 803.0000 | 17 347 782.6000 | 27 319 647.2000 | 9 971 864.6000 | 20 605 500 | 7 529 645 | -0.17% | 0.44% | 1.96% | 2.84% | 4.26% | 1.89% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.3257 | 2 179 703 572.0000 | 34 457 384.3000 | 41 569 055.8000 | 7 111 671.5000 | 31 290 372 | 5 355 554 | -0.14% | 0.62% | 2.24% | 2.98% | 4.62% | 2.06% | - | ||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.3275 | 2 148 259 429.0000 | 14 457 396.2000 | 21 840 092.5000 | 7 382 696.3000 | 16 489 093 | 5 571 758 | 0.28% | 0.82% | 2.60% | 3.31% | 4.40% | 2.19% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.3238 | 2 127 821 323.0000 | 15 630 170.8000 | 26 602 568.1000 | 10 972 397.3000 | 20 177 010 | 8 318 154 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 21 février 2001 00:00:00 | 1.3177 | 2 102 343 780.0000 | 11 911 188.2000 | 20 835 065.3000 | 8 923 877.1000 | 15 803 363 | 6 771 115 | 0.02% | 0.93% | 2.43% | 2.91% | 4.37% | 1.44% | - | ||||
| 14 février 2001 00:00:00 | 1.3175 | 2 090 232 779.0000 | 23 156 884.8000 | 30 771 732.2000 | 7 614 847.4000 | 23 378 825 | 5 785 434 | 0.06% | 1.17% | 2.44% | 3.19% | 4.71% | 1.42% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 novembre 2024 06:01:16
| Londres temps: | 28 novembre 2024 05:01:16 |
| NY temps: | 28 novembre 2024 00:01:16 |
| Tokyo temps: | 28 novembre 2024 14:01:16 |