ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
27 août 2010 00:00:00 1.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.23% 0.63% 0.79% 1.69% 2.15% - 2.68%
20 août 2010 00:00:00 1.0227 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.17% 0.38% -0.03% 1.42% 2.14% - 2.59%
13 août 2010 00:00:00 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.20% 0.32% 0.13% 1.65% 2.02% - 2.62%
6 août 2010 00:00:00 1.0190 1 501 546.0000 2 008 000.0000 506 454.0000 1 970 941 496 475 0.03% 0.28% 0.07% 1.69% 2.05% - 2.61%
30 juillet 2010 00:00:00 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.01% 0.32% 0.05% 1.65% 2.45% - 2.61%
23 juillet 2010 00:00:00 1.0188 - 305 310.0000 0.0000 305 310.0000 0 300 000 0.11% 0.51% -0.17% 1.43% 2.61% - 2.59%
16 juillet 2010 00:00:00 1.0177 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.15% 0.55% 0.03% 1.39% 2.64% - 2.58%
9 juillet 2010 00:00:00 1.0162 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% 0.42% 0.12% 1.37% 2.71% - 2.56%
2 juillet 2010 00:00:00 1.0154 5 008 000.0000 5 008 000.0000 0.0000 4 945 182 0 0.18% 0.32% 0.15% -0.89% 2.70% - 2.56%
25 juin 2010 00:00:00 1.0136 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.15% -0.09% 0.12% 3.64% 2.67% - 2.51%
18 juin 2010 00:00:00 1.0121 -5 230 344.0000 0.0000 5 230 344.0000 0 5 172 413 0.02% -0.73% 0.08% 3.43% 2.52% - 2.50%
11 juin 2010 00:00:00 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.03% -0.80% 0.12% 3.40% 2.56% - 2.50%
4 juin 2010 00:00:00 1.0122 8 008 000.0000 8 008 000.0000 0.0000 7 892 570 0 -0.23% -0.74% 0.42% 3.70% 2.63% - 2.56%
28 mai 2010 00:00:00 1.0145 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.49% -0.43% 0.89% 4.28% 2.88% - 2.65%
21 mai 2010 00:00:00 1.0195 7 100 000.0000 7 100 000.0000 0.0000 6 959 419 0 -0.06% 0.02% 1.45% 4.80% 3.42% - 2.76%
14 mai 2010 00:00:00 1.0201 3 750 000.0000 3 750 000.0000 0.0000 3 677 263 0 0.04% 0.16% 1.52% 4.77% 3.55% - 2.75%
7 mai 2010 00:00:00 1.0197 -52 147.0000 148 000.0000 200 147.0000 145 160 196 300 0.08% 0.45% 1.62% 4.78% 4.19% - 2.76%
30 avril 2010 00:00:00 1.0189 8 000 000.0000 8 000 000.0000 0.0000 7 848 523 0 -0.04% 0.46% 1.60% 4.76% 4.27% - 2.76%
23 avril 2010 00:00:00 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.08% 0.57% 1.60% 4.92% 4.42% - 2.79%
16 avril 2010 00:00:00 1.0185 12 000 000.0000 12 000 000.0000 0.0000 11 821 495 0 0.33% 0.75% 1.36% 5.03% 4.58% - 2.73%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 18 août 2026 07:55:05
NY temps: 18 août 2026 02:55:05
Tokyo temps: 18 août 2026 15:55:05

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