ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 avril 2010 00:00:00 | 1.0151 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 1 972 970 | 0 | 0.09% | 0.45% | 1.25% | 5.22% | 4.56% | - | 2.69% | |||||
| 2 avril 2010 00:00:00 | 1.0142 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 894 | 0 | 0.07% | 0.44% | -1.03% | 5.38% | 4.70% | - | 2.68% | |||||
| 26 mars 2010 00:00:00 | 1.0135 | 6 070 000.0000 | 6 070 000.0000 | 0.0000 | 6 003 383 | 0 | 0.26% | 0.60% | 3.52% | 5.24% | 4.42% | - | 2.64% | |||||
| 19 mars 2010 00:00:00 | 1.0109 | 900 000.0000 | 900 000.0000 | 0.0000 | 890 736 | 0 | 0.03% | 0.46% | 3.35% | 5.24% | 4.65% | - | 2.64% | |||||
| 12 mars 2010 00:00:00 | 1.0106 | 12 250 000.0000 | 12 250 000.0000 | 0.0000 | 12 139 529 | 0 | 0.08% | 0.53% | 3.27% | 5.16% | 4.19% | - | 2.63% | |||||
| 5 mars 2010 00:00:00 | 1.0098 | 1 558 000.0000 | 1 558 000.0000 | 0.0000 | 1 546 245 | 0 | 0.23% | 0.71% | 3.27% | 5.10% | 3.99% | - | 2.62% | |||||
| 26 février 2010 00:00:00 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.47% | 3.36% | 5.39% | 3.65% | - | 2.59% | |||||
| 19 février 2010 00:00:00 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.35% | 3.30% | 5.37% | 2.69% | - | 2.56% | |||||
| 12 février 2010 00:00:00 | 1.0053 | - 195 101.0000 | 0.0000 | 195 101.0000 | 0 | 194 401 | 0.26% | 0.24% | -1.63% | 0.43% | 1.78% | - | 1.28% | |||||
| 5 février 2010 00:00:00 | 1.0027 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 980 | 0 | -0.01% | 0.06% | -1.71% | 0.67% | 1.20% | - | 1.25% | |||||
| 29 janvier 2010 00:00:00 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -2.10% | -1.71% | 0.87% | 1.10% | - | 1.25% | |||||
| 22 janvier 2010 00:00:00 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | -2.17% | -1.56% | 1.25% | 0.53% | - | 1.27% | |||||
| 15 janvier 2010 00:00:00 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | -2.34% | -1.21% | 1.30% | 0.45% | - | 1.27% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -2.30% | -0.93% | 1.33% | 0.90% | - | 1.25% | |||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.0021 | 213 268 925.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2009 00:00:00 | 1.0243 | 35 714.0000 | -0.07% | -0.09% | 0.20% | - | 3.45% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.0250 | 0.0000 | -0.19% | 0.20% | 0.41% | - | 3.69% | - | - | |||||||||
| 18 décembre 2009 00:00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.48% | 1.84% | 4.00% | 3.70% | - | 1.91% | |||||
| 11 décembre 2009 00:00:00 | 1.0257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.48% | 1.83% | 4.00% | 3.68% | - | 1.92% | |||||
| 4 décembre 2009 00:00:00 | 1.0252 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 814 | 0 | 0.22% | 0.43% | 1.77% | 3.98% | 3.98% | - | 1.90% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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