ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 août 2008 00:00:00 | 1.0059 | 296 026 603.0000 | - 978 596.0000 | 0.0000 | 978 596.0000 | 0 | 974 115 | 0.11% | 0.60% | - | - | 9 761.76% | - | 1.61% | ||||
| 15 août 2008 00:00:00 | 1.0048 | 295 697 916.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 199 302 | 0 | 0.13% | 0.50% | - | - | 9 848.51% | - | 1.58% | ||||
| 8 août 2008 00:00:00 | 1.0035 | 296 090 223.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.41% | - | - | 9 738.24% | - | 1.55% | ||||
| 1 août 2008 00:00:00 | 1.0021 | 295 661 945.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 996 | 0 | 0.22% | 0.52% | - | - | 9 724.51% | - | 1.51% | ||||
| 25 juillet 2008 00:00:00 | 0.9999 | 295 025 678.0000 | - 400 160.0000 | 0.0000 | 400 160.0000 | 0 | 400 000 | 0.01% | 9 899.00% | - | - | 9 702.94% | - | 1.49% | ||||
| 18 juillet 2008 00:00:00 | 0.9998 | 295 383 004.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 9 898.00% | - | - | 9 606.80% | - | 1.38% | ||||
| 11 juillet 2008 00:00:00 | 0.9994 | 295 280 246.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 016 | 0 | 0.25% | 9 894.00% | - | - | 9 602.91% | - | 1.41% | ||||
| 4 juillet 2008 00:00:00 | 0.9969 | 294 520 495.0000 | - 257 730.0000 | 0.0000 | 257 730.0000 | 0 | 258 220 | 9 869.00% | 9 869.00% | - | - | 9 578.64% | - | 1.40% | ||||
| 26 juin 2008 00:00:00 | 0.0100 | 327 895 844.0000 | 49 560.0000 | 250 000.0000 | 200 440.0000 | 24 997 500 | 20 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.84% | 0.76% | -2.91% | - | -86.88% | ||||
| 20 juin 2008 00:00:00 | 0.0100 | 295 375 644.0000 | -34 330 719.0000 | 0.0000 | 34 330 719.0000 | 0 | 3 432 042 242 | 0.00 | 0.00 | 1.22% | 1.11% | -2.91% | - | -87.08% | ||||
| 13 juin 2008 00:00:00 | 0.0100 | 295 679 458.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.06% | 0.64% | -2.91% | - | -87.32% | ||||
| 6 juin 2008 00:00:00 | 0.0100 | 330 474 736.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 798 722 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.09% | 1.06% | -2.91% | - | -87.54% | ||||
| 30 mai 2008 00:00:00 | 0.0100 | 330 530 090.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.03% | 1.34% | -2.91% | - | -87.77% | ||||
| 23 mai 2008 00:00:00 | 0.0100 | 330 112 699.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.01% | 0.94% | 1.25% | -2.91% | - | -88.00% | ||||
| 16 mai 2008 00:00:00 | 0.0100 | 329 968 412.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.01% | 0.77% | 0.06% | -2.91% | - | -88.24% | ||||
| 9 mai 2008 00:00:00 | 0.0100 | 329 032 476.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1.01% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||
| 2 mai 2008 00:00:00 | 0.0100 | 328 297 419.0000 | 1.01% | 1.01% | - | - | -2.91% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2008 00:00:00 | 0.0099 | 328 036 887.0000 | 1 500 000.0000 | 1 500 000.0000 | 0.0000 | 151 011 778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.93% | -1.08% | -3.88% | - | -88.94% | ||||
| 18 avril 2008 00:00:00 | 0.0099 | 327 860 707.0000 | -5 959 601.0000 | 0.0000 | 5 959 601.0000 | 0 | 599 980 002 | 0.00 | 0.00 | 0.58% | -1.20% | -3.88% | - | -89.17% | ||||
| 11 avril 2008 00:00:00 | 0.0099 | 332 035 789.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.25% | -1.12% | -3.88% | - | -89.39% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:36:14
| Londres temps: | 15 novembre 2024 06:36:14 |
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