J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.5141 | 0.48% | 1.29% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.5068 | 0.07% | 0.77% | - | - | 3.40% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.5057 | 0.41% | 0.79% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.4995 | 0.31% | 0.37% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.4948 | -0.03% | 0.42% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.4953 | 0.09% | 0.53% | - | - | 3.36% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.4939 | 0.00 | 0.63% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.4939 | 0.36% | 1.12% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.4885 | 0.07% | 1.23% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.4874 | 0.19% | 1.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.4846 | 265 859 012.7000 | 0.49% | 1.51% | - | - | 3.25% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.4773 | 0.47% | 1.31% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.4704 | 0.59% | 1.10% | - | - | 2.67% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2020 00:00:00 | 1.4618 | -0.05% | 1.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.4625 | 0.29% | 1.72% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.4582 | 0.26% | 1.37% | - | - | 1.87% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.4544 | 0.89% | 1.26% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2020 00:00:00 | 1.4415 | 0.26% | -0.96% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.4377 | -0.06% | -2.70% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.4385 | 0.15% | -2.55% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:50:15
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:50:15 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:50:15 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:50:15 |