J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.5188 | 282 622 488.3000 | 0.01% | -0.07% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.5186 | 282 536 624.3800 | -0.17% | -0.01% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.5212 | 283 015 335.2200 | 0.02% | 0.16% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2021 00:00:00 | 1.5209 | 281 938 809.8000 | 0.07% | 0.15% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.5199 | 282 102 597.2000 | 0.07% | 0.05% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.5188 | 281 290 737.2100 | 0.01% | -0.12% | - | - | 1.29% | - | - | |||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.5187 | 281 481 319.1600 | 0.01% | -0.22% | - | - | 1.60% | - | - | |||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.5186 | 281 502 742.3600 | -0.03% | -0.09% | - | - | 1.56% | - | - | |||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.5191 | 281 673 919.1300 | -0.10% | 0.01% | - | - | 1.69% | - | - | |||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.5206 | 281 787 699.3800 | -0.09% | 0.26% | - | - | 1.79% | - | - | |||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.5220 | 281 264 184.5100 | 0.14% | 0.38% | - | - | 2.25% | - | - | |||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.5199 | 281 143 295.0200 | 0.06% | 0.19% | - | - | 2.19% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2021 00:00:00 | 1.5190 | 280 479 931.5700 | 0.15% | 0.06% | - | - | 2.32% | - | - | |||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.5167 | 279 934 031.8400 | 0.03% | -0.09% | - | - | 2.67% | - | - | |||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.5163 | 279 319 852.9300 | -0.05% | -0.02% | - | - | 3.12% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.5170 | 279 932 276.1700 | -0.07% | 0.17% | - | - | 3.78% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.5181 | 280 218 816.8100 | 0.01% | 0.40% | - | - | 3.80% | - | - | |||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.5180 | 280 397 432.9400 | 0.09% | 0.36% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.5166 | 279 766 857.7700 | 0.15% | 0.22% | - | - | 4.28% | - | - | |||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.5144 | 280 183 444.8700 | 0.16% | -0.04% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juillet 2026 01:10:17
| Londres temps: | 13 juillet 2026 00:10:17 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 19:10:17 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 08:10:17 |