OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 août 2025 00:00:00 | 1.2536 | 0.27% | 0.26% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.2502 | -0.22% | -0.02% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2025 00:00:00 | 1.2530 | 0.22% | 0.41% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.2503 | 0.06% | 0.53% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.2496 | -0.06% | 0.44% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.2504 | 0.20% | 0.40% | - | - | 4.19% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.2479 | 0.34% | 0.31% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.2437 | -0.03% | 0.36% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.2441 | -0.10% | 0.27% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.2454 | 0.10% | 0.68% | - | - | 4.32% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.2441 | 0.39% | 0.76% | - | - | 4.66% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.2393 | -0.11% | 0.85% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.2407 | 0.30% | 1.57% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.2370 | 0.19% | 1.91% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.2347 | 0.47% | 1.16% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.2289 | 0.61% | -0.20% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.2215 | 0.63% | -0.92% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.2138 | -0.56% | -1.13% | - | - | 2.60% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.2206 | -0.88% | -0.88% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.2314 | -0.11% | -0.81% | - | - | 3.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 août 2025 10:18:05
| Londres temps: | 8 août 2025 09:18:05 |
| NY temps: | 8 août 2025 04:18:05 |
| Tokyo temps: | 8 août 2025 17:18:05 |