KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juillet 2025 00:00:00 | 1.3909 | -0.04% | 0.50% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.3914 | -0.04% | 0.41% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.3919 | 0.24% | 0.50% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.3886 | 0.33% | 0.36% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.3840 | -0.12% | 0.38% | - | - | 4.12% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.3857 | 0.05% | 0.41% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.3749 | 0.29% | 0.95% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.3709 | 0.58% | 0.15% | - | - | 4.66% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.3630 | 0.40% | -0.53% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.3576 | -0.32% | -0.59% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.3619 | -0.50% | -0.47% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.3688 | -0.10% | -0.62% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.3702 | 0.33% | -0.52% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.3657 | -0.19% | -0.89% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.3683 | -0.65% | -0.64% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 05:27:23
| Londres temps: | 21 juillet 2025 04:27:23 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 23:27:23 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 12:27:23 |