High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 avril 2025 00:00:00 | 1.6627 | 0.09% | 0.36% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.6612 | 0.65% | 0.27% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.6504 | 1.00% | -0.44% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.6340 | -0.18% | -1.03% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.6369 | -1.20% | -1.23% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2025 00:00:00 | 1.6568 | -0.05% | -0.49% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.6577 | 0.41% | -0.31% | - | - | 5.00% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.6510 | -0.38% | -0.75% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.6573 | -0.46% | -0.31% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.6649 | 0.12% | 0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.6629 | -0.04% | - | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.6635 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.6625 | 0.33% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.6571 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2024 00:00:00 | 1.6544 | 0.18% | 0.93% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.6514 | 0.52% | 0.84% | - | - | 6.65% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.6429 | 0.18% | 0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.6400 | 0.05% | 0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.6392 | 0.10% | 0.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2024 00:00:00 | 1.6376 | 0.15% | 0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 20 juillet 2025 20:32:52
| Londres temps: | 20 juillet 2025 19:32:52 |
| NY temps: | 20 juillet 2025 14:32:52 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 03:32:52 |