ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
19 décembre 2008 00:00:00 0.9903 224 890 904.0000 -25 120 067.0000 0.0000 25 120 067.0000 0 25 388 726 0.10% 0.75% -0.59% - 9 608.82% - 0.81%
12 décembre 2008 00:00:00 0.9893 249 783 143.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.33% 0.76% -1.00% - 9 599.02% - 0.74%
5 décembre 2008 00:00:00 0.9860 248 940 379.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 102 0 -0.13% 0.34% -2.21% - 9 566.67% - 0.58%
28 novembre 2008 00:00:00 0.9873 249 260 162.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.45% 1.71% -1.99% - 9 675.25% - 0.71%
21 novembre 2008 00:00:00 0.9829 248 151 095.0000 -5 884 315.0000 0.0000 5 884 315.0000 0 5 994 005 0.11% 2.22% -2.52% - 9 631.68% - 0.49%
14 novembre 2008 00:00:00 0.9818 247 875 060.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.09% 0.03% -2.28% - 9 525.49% - 0.55%
7 novembre 2008 00:00:00 0.9827 254 003 679.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 284 0 1.24% -0.80% -2.70% - 9 534.31% - 0.34%
31 octobre 2008 00:00:00 0.9707 250 887 543.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.95% -2.72% -3.66% - 9 324.27% - -0.08%
24 octobre 2008 00:00:00 0.9616 248 551 323.0000 -7 784 211.0000 0.0000 7 784 211.0000 0 7 904 357 -2.03% -3.50% -2.15% - 9 235.92% - 0.50%
17 octobre 2008 00:00:00 0.9815 261 453 154.0000 - 996 203.0000 0.0000 996 203.0000 0 999 100 -0.92% -1.53% -1.14% - 9 429.13% - 0.79%
10 octobre 2008 00:00:00 0.9906 263 860 899.0000 -6 393 078.0000 0.0000 6 393 078.0000 0 6 408 709 -0.72% -0.85% -0.21% - 9 517.48% - 1.18%
3 octobre 2008 00:00:00 0.9978 271 773 285.0000 -20 418 976.0000 8 000.0000 20 426 976.0000 8 035 20 517 252 0.13% -0.41% -0.21% - 9 587.38% - 1.18%
26 septembre 2008 00:00:00 0.9965 293 260 802.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.03% -0.99% - - 9 669.61% - 1.18%
19 septembre 2008 00:00:00 0.9968 293 338 858.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.23% -0.90% - - 9 672.55% - 1.13%
12 septembre 2008 00:00:00 0.9991 294 029 992.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.28% -0.57% - - 9 695.10% - 1.23%
5 septembre 2008 00:00:00 1.0019 294 839 616.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 7 949 0 -0.46% -0.16% - - 9 722.55% - 1.56%
29 août 2008 00:00:00 1.0065 296 186 390.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.06% 0.44% - - 9 767.65% - 1.62%
22 août 2008 00:00:00 1.0059 296 026 603.0000 - 978 596.0000 0.0000 978 596.0000 0 974 115 0.11% 0.60% - - 9 761.76% - 1.61%
15 août 2008 00:00:00 1.0048 295 697 916.0000 200 000.0000 200 000.0000 0.0000 199 302 0 0.13% 0.50% - - 9 848.51% - 1.58%
8 août 2008 00:00:00 1.0035 296 090 223.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.14% 0.41% - - 9 738.24% - 1.55%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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