ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 juin 2007 00:00:00 | 0.0103 | 368 765 096.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.45% | 2.91% | 3.00% | - | -97.37% | ||||
| 22 juin 2007 00:00:00 | 0.0103 | 362 919 071.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.36% | 2.68% | 3.00% | - | -97.52% | ||||
| 15 juin 2007 00:00:00 | 0.0103 | 363 039 581.0000 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 971 250 971 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.07% | 2.74% | 3.00% | - | -97.66% | ||||
| 8 juin 2007 00:00:00 | 0.0103 | 351 932 790.0000 | 3 620 993.0000 | 3 620 993.0000 | 0.0000 | 351 648 053 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.37% | 2.82% | 3.00% | - | -97.79% | ||||
| 1 juin 2007 00:00:00 | 0.0103 | 349 963 438.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 778 134 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.37% | 2.62% | 3.00% | - | -97.93% | ||||
| 25 mai 2007 00:00:00 | 0.0103 | 348 560 278.0000 | 16 400 000.0000 | 16 400 000.0000 | 0.0000 | 1 596 402 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.67% | 3.09% | 3.00% | - | -98.05% | ||||
| 18 mai 2007 00:00:00 | 0.0103 | 343 989 137.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.05% | 2.54% | 3.00% | - | -98.19% | ||||
| 11 mai 2007 00:00:00 | 0.0103 | 331 456 469.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 777 227 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.36% | 2.83% | 3.00% | - | -98.30% | ||||
| 4 mai 2007 00:00:00 | 0.0103 | 333 014 879.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.73% | 3.09% | - | - | -98.42% | ||||
| 27 avril 2007 00:00:00 | 0.0103 | 333 332 519.0000 | - 778 820.0000 | 350 000.0000 | 1 128 820.0000 | 34 092 188 | 110 000 000 | 0.00 | 0.98% | 2.65% | 3.10% | - | - | -98.53% | ||||
| 20 avril 2007 00:00:00 | 0.0103 | 332 033 229.0000 | 3 260 000.0000 | 3 260 000.0000 | 0.0000 | 317 661 686 | 0 | 0.00 | 0.98% | 2.17% | 2.64% | - | - | -98.64% | ||||
| 13 avril 2007 00:00:00 | 0.0103 | 331 948 894.0000 | 2 900 000.0000 | 2 900 000.0000 | 0.0000 | 284 090 908 | 0 | 0.98% | 1.98% | 2.22% | 2.66% | - | - | -98.75% | ||||
| 6 avril 2007 00:00:00 | 0.0102 | 324 932 438.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 787 944 | 0 | 0.00 | 0.99% | 1.73% | 2.19% | - | - | -98.85% | ||||
| 30 mars 2007 00:00:00 | 0.0102 | 323 653 828.0000 | -1 052 064.0000 | 0.0000 | 1 052 064.0000 | 0 | 103 570 000 | 0.00 | 2.00% | 1.44% | 1.71% | - | - | -98.95% | ||||
| 23 mars 2007 00:00:00 | 0.0102 | 323 484 877.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 943 642 | 0 | 0.99% | 0.99% | 1.31% | 2.14% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 0.0101 | 322 518 980.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00% | 0.66% | 1.26% | - | - | - | ||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 0.0101 | 322 423 990.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 797 766 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.45% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 0.0100 | 320 478 382.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | 0.00 | 0.24% | 0.84% | - | - | - | ||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 0.0101 | 321 017 326.0000 | 21 700 000.0000 | 21 700 000.0000 | 0.0000 | 2 160 025 161 | 0 | 1.00% | 1.00% | 0.41% | 1.02% | - | - | - | ||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 0.0100 | 305 999 728.0000 | 103 000.0000 | 103 000.0000 | 0.0000 | 10 245 697 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.48% | 1.24% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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