ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 février 2007 00:00:00 | 0.0100 | 298 756 385.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 0.0100 | 297 967 379.0000 | -15 058 000.0000 | 8 000.0000 | 15 066 000.0000 | 796 574 | 1 500 000 000 | 0.00 | 0.00 | 0.35% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2007 00:00:00 | 0.0100 | 298 307 343.0000 | 50 000.0000 | 50 000.0000 | 0.0000 | 4 976 114 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.44% | 1.18% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2007 00:00:00 | 0.0100 | 313 607 871.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.46% | 1.21% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2007 00:00:00 | 0.0100 | 313 493 988.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 796 654 | 0 | 0.00 | -0.99% | 0.43% | 1.16% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2007 00:00:00 | 0.0100 | 313 424 167.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.99% | -0.99% | -0.46% | 0.26% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 315 230 671.0000 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 790 435 727 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.27% | 0.90% | - | - | - | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 315 396 164.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 307 389 902.0000 | 10 400 000.0000 | 10 400 000.0000 | 0.0000 | 1 028 782 315 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.97% | - | - | - | ||||
| 8 décembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 296 850 695.0000 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 292 452 325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.60% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 24 novembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 292 397 380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.61% | 0.92% | - | - | - | ||||
| 16 novembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 292 669 839.0000 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 49 495 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.76% | 1.04% | - | - | - | ||||
| 10 novembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 292 134 090.0000 | 16 000 000.0000 | 16 000 000.0000 | 0.0000 | 1 585 414 189 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.73% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 3 novembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 275 870 840.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 792 864 | 0 | 0.00 | -99.00% | 0.74% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 27 octobre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 275 838 297.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.74% | 0.88% | - | - | - | ||||
| 20 octobre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 275 820 948.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -99.00% | 0.00 | 0.75% | 0.87% | - | - | - | ||||
| 13 octobre 2006 00:00:00 | 1.0087 | 275 719 192.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 9 987.00% | 0.73% | - | - | - | - | ||||
| 6 octobre 2006 00:00:00 | 1.0085 | 275 669 398.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 794 281 | 0 | 9 885.15% | 9 985.00% | 0.72% | - | - | - | - | ||||
| 29 septembre 2006 00:00:00 | 0.0101 | 275 312 912.0000 | - 912 900.0000 | 2 100 000.0000 | 3 012 900.0000 | 208 841 438 | 300 000 000 | 0.00 | 1.00% | 0.63% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:15:22
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