ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 janvier 2008 00:00:00 | 0.0100 | 398 507 428.0000 | 0.0000 | -1.96% | -1.96% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||
| 28 décembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 401 218 917.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.81% | -1.45% | 0.99% | - | -92.67% | ||||
| 21 décembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 401 177 284.0000 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 98 415 510 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.72% | -1.51% | 0.99% | - | -92.88% | ||||
| 14 décembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 400 593 337.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.25% | -1.07% | 0.99% | - | -93.07% | ||||
| 7 décembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 401 578 682.0000 | 208 000.0000 | 208 000.0000 | 0.0000 | 20 557 187 | 0 | 0.99% | 0.00 | -0.65% | -1.43% | 0.99% | - | -93.29% | ||||
| 30 novembre 2007 00:00:00 | 0.0101 | 399 782 399.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -1.94% | -0.55% | -1.41% | 0.00 | - | -93.50% | ||||
| 23 novembre 2007 00:00:00 | 0.0101 | 399 187 561.0000 | -30 406 885.0000 | 0.0000 | 30 406 885.0000 | 0 | 2 982 387 330 | -0.98% | -1.94% | -0.56% | -1.89% | 0.00 | - | -93.71% | ||||
| 16 novembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 421 360 026.0000 | -9 981 425.0000 | 0.0000 | 9 981 425.0000 | 0 | 977 612 670 | 0.00 | -0.97% | 0.28% | -0.49% | 0.99% | - | -93.87% | ||||
| 9 novembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 442 936 339.0000 | 9 905 707.0000 | 9 905 707.0000 | 0.0000 | 966 371 606 | 0 | -0.97% | -0.97% | 0.01% | -0.52% | 0.99% | - | -94.06% | ||||
| 2 novembre 2007 00:00:00 | 0.0103 | 435 797 608.0000 | 957 721.0000 | 1 008 000.0000 | 50 279.0000 | 97 975 814 | 4 890 932 | 0.00 | 0.00 | 0.87% | -0.48% | 1.98% | - | -94.25% | ||||
| 26 octobre 2007 00:00:00 | 0.0103 | 437 001 582.0000 | 4 350 000.0000 | 4 350 000.0000 | 0.0000 | 422 948 739 | 0 | 0.00 | 0.98% | -0.07% | -0.21% | 1.98% | - | -94.44% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 0.0103 | 430 805 512.0000 | 0.00 | 0.98% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2007 00:00:00 | 0.0103 | 431 554 350.0000 | 21 000 599.0000 | 21 000 599.0000 | 0.0000 | 2 046 646 103 | 0 | 0.00 | 0.98% | -0.19% | 0.28% | -98.98% | - | -94.82% | ||||
| 5 octobre 2007 00:00:00 | 0.0103 | 424 633 884.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 780 944 | 0 | 0.98% | 0.98% | -0.74% | 0.40% | -98.98% | - | -95.03% | ||||
| 27 septembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 407 660 387.0000 | 2 041 000.0000 | 2 041 000.0000 | 0.0000 | 199 628 325 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.64% | 0.80% | 0.99% | - | -95.22% | ||||
| 21 septembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 407 055 205.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.80% | 0.55% | 0.99% | - | -95.41% | ||||
| 14 septembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 404 722 193.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.99% | -0.83% | 1.23% | 2.00% | - | -95.59% | ||||
| 7 septembre 2007 00:00:00 | 0.0102 | 404 172 101.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 784 621 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.79% | 1.56% | 2.00% | - | -95.77% | ||||
| 31 août 2007 00:00:00 | 0.0102 | 404 440 368.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 19 592 476 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.87% | 1.49% | 2.00% | - | -95.95% | ||||
| 24 août 2007 00:00:00 | 0.0102 | 403 835 267.0000 | -13 136 095.0000 | 500 000.0000 | 13 636 095.0000 | 49 077 345 | 1 349 573 969 | 0.99% | 0.00 | -1.34% | 1.29% | 2.00% | - | -96.13% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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