ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Statistique Tableau entier

ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
22 septembre 2006 00:00:00 0.0101 272 885 712.0000 1 301 270.0000 1.00% 1.00% - - - - -
15 septembre 2006 00:00:00 0.0100 274 512 969.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.00 0.37% - - - -
8 septembre 2006 00:00:00 0.0100 274 467 632.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.00 0.36% - - - -
1 septembre 2006 00:00:00 0.0100 274 265 211.0000 750 000.0000 750 000.0000 0.0000 74 745 864 0 0.00 0.00 0.31% - - - -
25 août 2006 00:00:00 0.0100 273 432 542.0000 642 000.0000 642 000.0000 0.0000 64 015 770 0 0.00 0.00 0.31% - - - -
18 août 2006 00:00:00 0.0100 272 795 714.0000 5 000 000.0000 5 000 000.0000 0.0000 498 603 908 0 0.00 0.00 0.28% - - - -
11 août 2006 00:00:00 0.0100 267 583 983.0000 14 994 989.0000 15 000 000.0000 5 011.0000 1 496 806 825 500 000 0.00 0.00 0.15% - - - -
4 août 2006 00:00:00 0.0100 252 440 761.0000 10 000 000.0000 10 000 000.0000 0.0000 998 302 884 0 0.00 0.00 0.17% - - - -
28 juillet 2006 00:00:00 0.0100 252 365 296.0000 0.0000 0.00 0.00 -3.10% -2.77% - - -
20 juillet 2006 00:00:00 0.0100 227 212 012.0000 30 000 000.0000 30 000 000.0000 0.0000 2 996 105 062 0 0.00 0.00 0.12% - - - -
12 juillet 2006 00:00:00 0.0100 186 887 826.0000 20 000 000.0000 20 000 000.0000 0.0000 1 997 802 416 0 0.03% 0.06% - - - - -
5 juillet 2006 00:00:00 0.0100 166 840 204.0000 14 000 000.0000 14 000 000.0000 0.0000 1 398 601 398 0 0.01% 0.05% - - - - -
28 juin 2006 00:00:00 0.0100 152 816 866.0000 6 000 000.0000 6 000 000.0000 0.0000 599 560 324 0 0.03% 0.06% - - - - -
21 juin 2006 00:00:00 0.0100 146 781 875.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.01% 0.05% - - - - -
14 juin 2006 00:00:00 0.0100 146 793 321.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.02% 0.08% - - - - -
7 juin 2006 00:00:00 0.0100 146 756 687.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.02% -0.04% - - - - -
31 mai 2006 00:00:00 0.0100 146 732 328.0000 1 000 000.0000 1 000 000.0000 0.0000 99 980 002 0 0.02% 0.01% - - - - -
24 mai 2006 00:00:00 0.0100 145 697 497.0000 110 700 000.0000 110 700 000.0000 0.0000 11 069 900 009 0 0.02% -0.01% - - - - -
17 mai 2006 00:00:00 0.0100 34 975 166.0000 34 970 000.0000 34 970 000.0000 0.0000 3 497 000 000 0 -0.10% -0.02% - - - - -
10 mai 2006 00:00:00 0.0100 5 005.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 15 novembre 2024 04:23:13
NY temps: 14 novembre 2024 23:23:13
Tokyo temps: 15 novembre 2024 13:23:13

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