ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472354
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
10 juillet 2009 00:00:00 0.9894 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% 0.28% 1.90% -0.54% -1.00% - 1.03%
3 juillet 2009 00:00:00 0.9887 4 123 559.0000 10 508 000.0000 6 384 441.0000 10 642 081 6 465 606 0.15% 0.24% 2.16% -0.14% -0.82% - 1.03%
26 juin 2009 00:00:00 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.00 0.11% 2.01% -0.06% 9 772.00% - 1.01%
19 juin 2009 00:00:00 0.9872 5 100 000.0000 5 100 000.0000 0.0000 5 172 413 0 0.06% 0.14% 2.08% -0.24% 9 772.00% - 0.98%
12 juin 2009 00:00:00 0.9866 4 000 000.0000 4 000 000.0000 0.0000 4 055 972 0 0.03% 0.15% 1.66% -0.08% 9 766.00% - 0.97%
5 juin 2009 00:00:00 0.9863 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 109 0 0.02% 0.78% 1.27% 0.31% 9 763.00% - 0.96%
29 mai 2009 00:00:00 0.9861 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.03% 0.91% 1.21% 0.02% 9 761.00% - 0.98%
22 mai 2009 00:00:00 0.9858 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.07% 0.98% 0.60% 0.53% 9 758.00% - 0.96%
15 mai 2009 00:00:00 0.9851 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.65% 1.15% -0.51% 0.26% 9 751.00% - 0.92%
7 mai 2009 00:00:00 0.9787 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 164 0 0.15% 0.81% -1.38% 0.10% 9 687.00% - 0.70%
30 avril 2009 00:00:00 0.9772 -1 940 533.0000 0.0000 1 940 533.0000 0 1 988 862 0.10% 0.88% -1.44% 1.16% 9 672.00% - 0.69%
24 avril 2009 00:00:00 0.9762 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.24% 0.58% -2.53% -0.38% 9 760.61% - 0.68%
17 avril 2009 00:00:00 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.32% 0.82% -2.28% -1.59% 9 737.37% - 0.53%
10 avril 2009 00:00:00 0.9708 196 186.0000 0.22% 0.08% - - 9 706.06% - -
3 avril 2009 00:00:00 0.9687 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 255 0 -0.20% -0.25% -2.25% -2.89% 9 684.85% - 0.40%
27 mars 2009 00:00:00 0.9706 198 022 218.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.48% -0.14% -2.03% -2.82% 9 704.04% - 0.42%
20 mars 2009 00:00:00 0.9660 197 079 352.0000 - 999 794.0000 0.0000 999 794.0000 0 1 030 928 -0.41% -1.42% -2.27% -2.85% 9 657.58% - 0.36%
13 mars 2009 00:00:00 0.9700 198 894 923.0000 -2 904 567.0000 0.0000 2 904 567.0000 0 2 991 623 -0.11% -1.79% -1.71% -2.70% 9 697.98% - 0.50%
6 mars 2009 00:00:00 0.9711 202 028 728.0000 8 000.0000 8 000.0000 0.0000 8 216 0 -0.09% -1.99% -0.95% -3.14% 9 709.09% - 0.61%
27 février 2009 00:00:00 0.9720 202 217 799.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 -0.81% -2.01% -1.17% -3.14% 9 718.18% - 0.65%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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NY temps: 18 août 2026 00:58:33
Tokyo temps: 18 août 2026 13:58:33

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