Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474194Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.0637 | 0.18% | 0.42% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.0618 | -0.02% | 0.09% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.0620 | 0.09% | 0.24% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.0610 | 0.16% | 0.05% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.0593 | -0.14% | -0.08% | - | - | 3.20% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0608 | 0.12% | 0.08% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0595 | -0.09% | 0.05% | - | - | 3.65% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0605 | 0.03% | 0.23% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0602 | 0.02% | 0.41% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0600 | 0.09% | 0.25% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0590 | 0.09% | 0.02% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0581 | 0.21% | 0.07% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.0559 | -0.14% | -0.07% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.0574 | -0.13% | 0.31% | - | - | 3.78% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.0588 | 0.13% | 0.53% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.0574 | 0.08% | 0.48% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.0566 | 0.24% | 0.74% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.0541 | 0.09% | 0.46% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.0532 | 0.08% | 0.77% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.0524 | 0.34% | 0.79% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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