J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.5399 | 360 821 576.3400 | -0.72% | -0.96% | - | - | 4.19% | - | - | |||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.5510 | 362 286 574.8300 | -0.09% | 0.01% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.5524 | 362 503 317.3500 | -0.27% | 1.31% | - | - | 4.64% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.5566 | 363 046 892.1400 | 0.12% | 1.16% | - | - | 6.32% | - | - | |||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.5548 | 362 964 708.2000 | 0.26% | 0.92% | - | - | 7.04% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.5508 | 361 689 468.4500 | 1.21% | 0.99% | - | - | 7.46% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.5323 | 359 379 883.4500 | -0.42% | -0.17% | - | - | 6.03% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.5387 | 359 538 348.3900 | -0.13% | 0.66% | - | - | 6.68% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.5407 | 361 241 321.1500 | 0.33% | 1.44% | - | - | 7.40% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.5356 | 360 403 504.5100 | 0.05% | 0.72% | - | - | 8.25% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.5349 | 359 775 185.5600 | 0.41% | 0.14% | - | - | 6.78% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.5286 | 357 636 122.9000 | 0.65% | 0.15% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.5188 | 355 010 465.1700 | -0.38% | -0.37% | - | - | 4.31% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.5246 | 355 822 057.9500 | -0.53% | 0.85% | - | - | 4.91% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.5327 | 357 450 778.8800 | 0.42% | 1.42% | - | - | 6.22% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.5263 | 356 283 514.6700 | 0.12% | 0.47% | - | - | 4.86% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.5245 | 356 276 842.0100 | 0.85% | 0.59% | - | - | 4.51% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.5117 | 321 962 097.4800 | 0.03% | -0.33% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2023 00:00:00 | 1.5113 | 313 713 849.5700 | -0.52% | -0.30% | - | - | 3.19% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2023 00:00:00 | 1.5192 | 315 529 356.3500 | 0.24% | 0.91% | - | - | 3.83% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 12 juillet 2026 23:47:10
| Londres temps: | 12 juillet 2026 22:47:10 |
| NY temps: | 12 juillet 2026 17:47:10 |
| Tokyo temps: | 13 juillet 2026 06:47:10 |