ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.4207 | -0.13% | -0.52% | - | - | -5.37% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.4226 | 0.27% | -1.15% | - | - | -5.15% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.4188 | -0.54% | -1.03% | - | - | -5.43% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.4265 | -0.11% | -0.97% | - | - | -4.99% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.4281 | -0.77% | -1.78% | - | - | -4.81% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.4392 | 0.40% | -1.19% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.4335 | -0.49% | -1.47% | - | - | -4.51% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.4405 | -0.93% | -1.17% | - | - | -4.15% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.4540 | -0.17% | -0.02% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.4565 | 0.11% | 0.03% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.4549 | -0.19% | -0.06% | - | - | -3.58% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.4576 | 0.23% | 0.25% | - | - | -3.46% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 1.4543 | -0.12% | -0.18% | - | - | -3.73% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 1.4560 | 0.01% | -0.17% | - | - | -3.72% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 1.4558 | 0.13% | -0.57% | - | - | -3.73% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 1.4539 | -0.21% | -1.55% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2021 00:00:00 | 1.4569 | -0.11% | -1.12% | - | - | -3.71% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 1.4585 | -0.38% | -0.94% | - | - | -3.64% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 1.4641 | -0.86% | -0.25% | - | - | -3.27% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 1.4768 | 0.23% | 1.02% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:36:58
| Londres temps: | 15 août 2025 21:36:58 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:36:58 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:36:58 |