ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.4429 | -0.08% | -0.91% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.4440 | -0.13% | -1.58% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.4459 | -0.55% | -1.22% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4539 | -0.15% | -1.11% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4561 | -0.76% | -0.78% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4672 | 0.23% | -0.24% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 1.4638 | -0.44% | -0.50% | - | - | 2.90% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2023 00:00:00 | 1.4702 | 0.18% | 0.76% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.4675 | -0.22% | 1.21% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.4707 | -0.03% | 1.16% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2023 00:00:00 | 1.4712 | 0.83% | 1.25% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.4591 | 0.63% | 0.08% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.4499 | -0.27% | -0.58% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.4538 | 0.05% | 0.06% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.4531 | -0.33% | -0.12% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.4579 | -0.03% | 0.10% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.4583 | 0.37% | 0.43% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.4529 | -0.14% | 1.04% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.4549 | -0.11% | 0.99% | - | - | -0.08% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.4565 | 0.31% | 1.07% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:55:47
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:55:47 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:55:47 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:55:47 |