ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 août 2024 00:00:00 | 1.5802 | 0.01% | 0.84% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2024 00:00:00 | 1.5801 | 0.51% | 1.75% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2024 00:00:00 | 1.5721 | 0.20% | 1.44% | - | - | 6.52% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.5689 | 0.12% | 1.46% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2024 00:00:00 | 1.5670 | 0.91% | 1.64% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2024 00:00:00 | 1.5529 | 0.20% | 0.63% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2024 00:00:00 | 1.5498 | 0.23% | 0.87% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2024 00:00:00 | 1.5463 | 0.30% | 0.38% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2024 00:00:00 | 1.5417 | -0.10% | -0.15% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2024 00:00:00 | 1.5432 | 0.44% | -0.10% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2024 00:00:00 | 1.5365 | -0.26% | 0.29% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2024 00:00:00 | 1.5405 | -0.23% | 0.69% | - | - | 6.76% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2024 00:00:00 | 1.5440 | -0.05% | 0.67% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2024 00:00:00 | 1.5447 | 0.83% | 0.61% | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2024 00:00:00 | 1.5320 | 0.14% | -0.76% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5299 | -0.25% | -1.09% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2024 00:00:00 | 1.5337 | -0.11% | -0.87% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2024 00:00:00 | 1.5354 | -0.54% | -0.96% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5438 | -0.19% | -0.60% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2024 00:00:00 | 1.5467 | -0.03% | -0.03% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:55:06
| Londres temps: | 18 août 2026 07:55:06 |
| NY temps: | 18 août 2026 02:55:06 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 15:55:06 |