ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.5152 | 0.00 | 0.26% | - | - | 2.30% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.5152 | 0.12% | 0.28% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.5134 | 0.00 | 0.23% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.5134 | 0.15% | 0.13% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.5112 | 0.02% | 0.05% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.5109 | 0.06% | -0.03% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.5100 | -0.10% | -0.03% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.5115 | 0.07% | 0.10% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.5104 | -0.07% | 0.15% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.5114 | 0.06% | 0.10% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.5105 | 0.03% | 0.03% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.5100 | 0.12% | 0.01% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.5082 | -0.11% | -0.07% | - | - | 2.16% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.5099 | -0.01% | 0.23% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.5100 | 0.01% | 0.29% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.5099 | 0.05% | -0.20% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.5092 | 0.19% | -0.15% | - | - | 2.38% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.5064 | 0.05% | -0.32% | - | - | 2.32% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.5057 | -0.48% | 0.31% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.5130 | 0.10% | 1.39% | - | - | 2.93% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 10:25:12
| Londres temps: | 16 août 2025 09:25:12 |
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