ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 juin 2024 00:00:00 | 1.5463 | 0.30% | 0.38% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2024 00:00:00 | 1.5417 | -0.10% | -0.15% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2024 00:00:00 | 1.5432 | 0.44% | -0.10% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2024 00:00:00 | 1.5365 | -0.26% | 0.29% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2024 00:00:00 | 1.5405 | -0.23% | 0.69% | - | - | 6.76% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2024 00:00:00 | 1.5440 | -0.05% | 0.67% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2024 00:00:00 | 1.5447 | 0.83% | 0.61% | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2024 00:00:00 | 1.5320 | 0.14% | -0.76% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.5299 | -0.25% | -1.09% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2024 00:00:00 | 1.5337 | -0.11% | -0.87% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2024 00:00:00 | 1.5354 | -0.54% | -0.96% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5438 | -0.19% | -0.60% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2024 00:00:00 | 1.5467 | -0.03% | -0.03% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2024 00:00:00 | 1.5472 | -0.20% | -0.33% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2024 00:00:00 | 1.5503 | -0.18% | - | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2024 00:00:00 | 1.5531 | 0.38% | - | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2024 00:00:00 | 1.5472 | -0.33% | - | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2024 00:00:00 | 1.5524 | - | - | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.5142 | 0.58% | 1.43% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.5055 | 0.45% | 0.48% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:50:22
| Londres temps: | 15 novembre 2024 04:50:22 |
| NY temps: | 14 novembre 2024 23:50:22 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 13:50:22 |