ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 janvier 2025 00:00:00 | 1.5998 | 0.31% | 0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2025 00:00:00 | 1.5949 | 0.26% | 0.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2025 00:00:00 | 1.5907 | 0.19% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2025 00:00:00 | 1.5877 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2025 00:00:00 | 1.5887 | 0.05% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2024 00:00:00 | 1.5869 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 1.5879 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2024 00:00:00 | 1.5869 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2024 00:00:00 | 1.5861 | 0.34% | 0.10% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2024 00:00:00 | 1.5807 | -0.05% | -0.70% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.5815 | 0.09% | -0.65% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2024 00:00:00 | 1.5800 | -0.28% | -0.82% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.5845 | -0.08% | -0.38% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2024 00:00:00 | 1.5857 | -0.39% | -0.18% | - | - | 6.69% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2024 00:00:00 | 1.5919 | -0.08% | 0.25% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2024 00:00:00 | 1.5931 | 0.16% | 0.85% | - | - | 8.94% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2024 00:00:00 | 1.5905 | 0.13% | 0.37% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2024 00:00:00 | 1.5885 | 0.03% | 0.35% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.5880 | 0.53% | 0.49% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2024 00:00:00 | 1.5797 | -0.31% | -0.03% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 15:06:31
| Londres temps: | 25 juin 2025 14:06:31 |
| NY temps: | 25 juin 2025 09:06:31 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 22:06:31 |