ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 janvier 2026 00:00:00 | 1.6419 | - | 1.40% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.6319 | 0.21% | 0.44% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2025 00:00:00 | 1.6284 | 0.04% | 0.59% | - | - | 2.55% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.6277 | 0.52% | 0.55% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2025 00:00:00 | 1.6192 | -0.34% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2025 00:00:00 | 1.6247 | 0.19% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2025 00:00:00 | 1.6216 | 0.17% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2025 00:00:00 | 1.6188 | -0.22% | -0.50% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2025 00:00:00 | 1.6224 | -0.04% | -0.03% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2025 00:00:00 | 1.6230 | -0.14% | 0.01% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2025 00:00:00 | 1.6253 | -0.27% | - | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2025 00:00:00 | 1.6297 | 0.17% | 0.67% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2025 00:00:00 | 1.6269 | 0.25% | 0.29% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2025 00:00:00 | 1.6229 | - | -0.01% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.6188 | -0.21% | -0.27% | - | - | 1.61% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2025 00:00:00 | 1.6222 | -0.06% | 0.02% | - | - | 1.99% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2025 00:00:00 | 1.6231 | 0.10% | 0.17% | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2025 00:00:00 | 1.6215 | -0.10% | 0.23% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2025 00:00:00 | 1.6232 | 0.08% | 0.55% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2025 00:00:00 | 1.6219 | 0.10% | 0.36% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:59:34
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:59:34 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:59:34 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:59:34 |