ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 mai 2026 00:00:00 | 1.6314 | -0.22% | -0.53% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2026 00:00:00 | 1.6350 | 0.38% | 0.10% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2026 00:00:00 | 1.6288 | -0.58% | - | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2026 00:00:00 | 1.6383 | -0.11% | 1.09% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2026 00:00:00 | 1.6401 | 0.42% | 0.89% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2026 00:00:00 | 1.6333 | - | 0.57% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2026 00:00:00 | 1.6206 | -0.31% | -2.32% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2026 00:00:00 | 1.6257 | 0.10% | -1.89% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2026 00:00:00 | 1.6240 | -1.02% | -1.74% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2026 00:00:00 | 1.6408 | -1.10% | -0.44% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2026 00:00:00 | 1.6591 | 0.13% | 0.56% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2026 00:00:00 | 1.6570 | 0.25% | 0.95% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2026 00:00:00 | 1.6528 | 0.29% | 0.69% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2026 00:00:00 | 1.6480 | -0.11% | 0.37% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2026 00:00:00 | 1.6498 | 0.51% | 1.10% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2026 00:00:00 | 1.6414 | 0.00 | 0.80% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2026 00:00:00 | 1.6414 | -0.03% | 0.84% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2026 00:00:00 | 1.6419 | - | 1.40% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.6319 | 0.21% | 0.44% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2025 00:00:00 | 1.6284 | 0.04% | 0.59% | - | - | 2.55% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:55:41
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:55:41 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:55:41 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:55:41 |