ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 mars 2025 00:00:00 | 1.6015 | 0.02% | -0.18% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2025 00:00:00 | 1.6012 | 0.14% | 0.02% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2025 00:00:00 | 1.5990 | 0.17% | -0.26% | - | - | 3.14% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2025 00:00:00 | 1.5963 | -0.50% | -0.47% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2025 00:00:00 | 1.6044 | 0.22% | 0.29% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2025 00:00:00 | 1.6008 | -0.14% | 0.37% | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.6031 | -0.04% | 0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 février 2025 00:00:00 | 1.6038 | 0.25% | 1.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2025 00:00:00 | 1.5998 | 0.31% | 0.81% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2025 00:00:00 | 1.5949 | 0.26% | 0.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2025 00:00:00 | 1.5907 | 0.19% | 0.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2025 00:00:00 | 1.5877 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2025 00:00:00 | 1.5887 | 0.05% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2024 00:00:00 | 1.5869 | -0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2024 00:00:00 | 1.5879 | 0.06% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2024 00:00:00 | 1.5869 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2024 00:00:00 | 1.5861 | 0.34% | 0.10% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2024 00:00:00 | 1.5807 | -0.05% | -0.70% | - | - | 5.88% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.5815 | 0.09% | -0.65% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2024 00:00:00 | 1.5800 | -0.28% | -0.82% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:37:00
| Londres temps: | 15 août 2025 21:37:00 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:37:00 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:37:00 |