ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.5010 | 0.00 | -0.07% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.5010 | 0.13% | -0.19% | - | - | -0.59% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2021 00:00:00 | 1.4991 | 0.04% | -0.17% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.4985 | -0.24% | -0.17% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.5021 | -0.11% | 0.28% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.5038 | 0.14% | 0.35% | - | - | -0.17% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.5017 | 0.05% | 0.05% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.5010 | 0.21% | -0.08% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.4979 | -0.04% | -0.23% | - | - | -0.90% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.4985 | -0.16% | -0.09% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.5009 | -0.09% | 0.05% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2021 00:00:00 | 1.5022 | 0.06% | 0.05% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2021 00:00:00 | 1.5013 | 0.10% | 0.07% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4998 | -0.03% | -0.03% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2021 00:00:00 | 1.5002 | -0.08% | -0.07% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2021 00:00:00 | 1.5014 | 0.07% | -0.09% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2021 00:00:00 | 1.5003 | 0.01% | -0.23% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2021 00:00:00 | 1.5002 | -0.07% | -0.45% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2021 00:00:00 | 1.5012 | -0.11% | -0.51% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2021 00:00:00 | 1.5028 | -0.06% | -0.47% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 10:25:12
| Londres temps: | 16 août 2025 09:25:12 |
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