ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.4073 | 1.30% | -0.38% | - | - | -6.12% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.3893 | 0.86% | -1.96% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.3775 | -1.19% | -2.96% | - | - | -8.30% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.3941 | -1.32% | -1.40% | - | - | -7.29% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 1.4127 | -0.31% | -0.16% | - | - | -5.93% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.4171 | -0.17% | -0.38% | - | - | -5.59% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.4195 | 0.40% | -0.08% | - | - | -5.23% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.4139 | -0.07% | -0.61% | - | - | -5.65% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.4149 | -0.53% | -0.27% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.4225 | 0.13% | -0.28% | - | - | -5.31% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.4207 | -0.13% | -0.52% | - | - | -5.37% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 1.4226 | 0.27% | -1.15% | - | - | -5.15% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.4188 | -0.54% | -1.03% | - | - | -5.43% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.4265 | -0.11% | -0.97% | - | - | -4.99% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 1.4281 | -0.77% | -1.78% | - | - | -4.81% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.4392 | 0.40% | -1.19% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.4335 | -0.49% | -1.47% | - | - | -4.51% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 1.4405 | -0.93% | -1.17% | - | - | -4.15% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.4540 | -0.17% | -0.02% | - | - | -3.31% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 1.4565 | 0.11% | 0.03% | - | - | -3.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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