ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 août 2023 00:00:00 | 1.4691 | 0.12% | -0.46% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.4673 | -0.54% | -0.54% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4752 | 0.04% | 0.27% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.4746 | -0.09% | 1.24% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4759 | 0.05% | 1.24% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4752 | 0.27% | 1.14% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.4713 | 1.01% | 1.19% | - | - | 5.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.4566 | -0.08% | 0.08% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.4578 | -0.05% | 0.61% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.4586 | 0.32% | 1.09% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.4540 | -0.10% | 0.69% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2023 00:00:00 | 1.4555 | 0.45% | 0.66% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.4490 | 0.42% | -0.34% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.4429 | -0.08% | -0.91% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.4440 | -0.13% | -1.58% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.4459 | -0.55% | -1.22% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.4539 | -0.15% | -1.11% | - | - | 2.76% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.4561 | -0.76% | -0.78% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.4672 | 0.23% | -0.24% | - | - | 3.27% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2023 00:00:00 | 1.4638 | -0.44% | -0.50% | - | - | 2.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:12:43
| Londres temps: | 18 août 2026 06:12:43 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:12:43 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:12:43 |