ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 décembre 2021 00:00:00 | 1.4734 | 0.07% | 0.55% | - | - | -2.62% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2021 00:00:00 | 1.4723 | 0.31% | 0.18% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2021 00:00:00 | 1.4678 | 0.40% | -0.33% | - | - | -3.05% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2021 00:00:00 | 1.4619 | -0.23% | -1.12% | - | - | -3.41% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2021 00:00:00 | 1.4653 | -0.29% | -1.44% | - | - | -3.25% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2021 00:00:00 | 1.4696 | -0.20% | -1.19% | - | - | -2.86% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2021 00:00:00 | 1.4726 | -0.39% | -1.37% | - | - | -2.70% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2021 00:00:00 | 1.4784 | -0.56% | -0.90% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2021 00:00:00 | 1.4867 | -0.04% | -0.59% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.4873 | -0.39% | -0.83% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2021 00:00:00 | 1.4931 | 0.09% | -0.48% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2021 00:00:00 | 1.4918 | -0.25% | -0.55% | - | - | -1.43% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.4955 | -0.28% | -0.23% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.4997 | -0.04% | -0.33% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.5003 | 0.01% | -0.25% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.5001 | 0.08% | -0.22% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.4989 | -0.39% | -0.14% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.5047 | 0.04% | 0.25% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.5041 | 0.05% | 0.33% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.5034 | 0.16% | 0.33% | - | - | -0.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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