ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.4529 | -0.14% | 1.04% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.4549 | -0.11% | 0.99% | - | - | -0.08% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 1.4565 | 0.31% | 1.07% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.4520 | 0.98% | 0.53% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.4379 | -0.19% | -0.32% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.4407 | -0.03% | 0.36% | - | - | -1.22% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.4411 | -0.22% | 0.80% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.4443 | 0.12% | 1.23% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.4425 | 0.49% | 3.14% | - | - | -2.10% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.4355 | 0.41% | 2.50% | - | - | -2.50% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.4297 | 0.20% | 2.87% | - | - | -2.60% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.4268 | 2.02% | 1.41% | - | - | -2.40% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.3986 | -0.14% | -1.24% | - | - | -4.55% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.4005 | 0.77% | -0.81% | - | - | -4.70% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.3898 | -1.22% | -2.23% | - | - | -5.62% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.4069 | -0.65% | -1.41% | - | - | -4.84% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.4161 | 0.30% | -0.12% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.4119 | -0.68% | -0.23% | - | - | -5.07% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.4215 | -0.39% | 0.51% | - | - | -4.80% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.4270 | 0.65% | -0.30% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:37:16
| Londres temps: | 15 août 2025 21:37:16 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:37:16 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:37:16 |