ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.5438 | -0.19% | -0.60% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2024 00:00:00 | 1.5467 | -0.03% | -0.03% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2024 00:00:00 | 1.5472 | -0.20% | -0.33% | - | - | 5.20% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2024 00:00:00 | 1.5503 | -0.18% | - | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2024 00:00:00 | 1.5531 | 0.38% | - | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2024 00:00:00 | 1.5472 | -0.33% | - | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2024 00:00:00 | 1.5524 | - | - | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2023 00:00:00 | 1.5142 | 0.58% | 1.43% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.5055 | 0.45% | 0.48% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.4988 | -0.15% | 0.86% | - | - | 4.41% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.5011 | 0.55% | 1.60% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2023 00:00:00 | 1.4929 | -0.36% | 0.45% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.4983 | 0.83% | 2.07% | - | - | 7.13% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.4860 | 0.58% | 1.61% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.4774 | -0.59% | 0.63% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.4862 | 1.25% | 0.90% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.4679 | 0.38% | -0.10% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.4624 | -0.39% | -0.70% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.4681 | -0.33% | -0.07% | - | - | 3.28% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.4730 | 0.24% | 0.39% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 15:08:35
| Londres temps: | 25 juin 2025 14:08:35 |
| NY temps: | 25 juin 2025 09:08:35 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 22:08:35 |