ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 août 2026 00:00:00 | 1.6514 | -0.31% | -0.21% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2026 00:00:00 | 1.6566 | 0.82% | 0.10% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2026 00:00:00 | 1.6432 | 0.20% | -0.89% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2026 00:00:00 | 1.6399 | -0.52% | -1.13% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2026 00:00:00 | 1.6485 | -0.39% | -0.37% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2026 00:00:00 | 1.6549 | -0.18% | 0.88% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2026 00:00:00 | 1.6579 | -0.04% | 0.94% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2026 00:00:00 | 1.6586 | 0.24% | 1.16% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2026 00:00:00 | 1.6546 | 0.87% | 1.63% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2026 00:00:00 | 1.6404 | -0.13% | 0.55% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2026 00:00:00 | 1.6425 | 0.18% | 0.46% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2026 00:00:00 | 1.6396 | 0.71% | 0.66% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2026 00:00:00 | 1.6281 | -0.20% | -0.62% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2026 00:00:00 | 1.6314 | -0.22% | -0.53% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2026 00:00:00 | 1.6350 | 0.38% | 0.10% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2026 00:00:00 | 1.6288 | -0.58% | - | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2026 00:00:00 | 1.6383 | -0.11% | 1.09% | - | - | 1.34% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2026 00:00:00 | 1.6401 | 0.42% | 0.89% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2026 00:00:00 | 1.6333 | - | 0.57% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2026 00:00:00 | 1.6206 | -0.31% | -2.32% | - | - | 1.19% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:20:40
| Londres temps: | 18 août 2026 02:20:40 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:20:40 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:20:40 |