ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 octobre 2026 00:00:00 | 1.6274 | -0.07% | -0.30% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2026 00:00:00 | 1.6286 | -0.44% | -0.23% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2026 00:00:00 | 1.6358 | 0.41% | 0.31% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2026 00:00:00 | 1.6291 | -0.07% | -0.46% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2026 00:00:00 | 1.6302 | -0.13% | -0.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2026 00:00:00 | 1.6323 | 0.09% | -0.71% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2026 00:00:00 | 1.6308 | -0.35% | -0.91% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2026 00:00:00 | 1.6366 | -0.01% | -0.99% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2026 00:00:00 | 1.6368 | -0.44% | -0.39% | - | - | 0.94% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2026 00:00:00 | 1.6440 | -0.11% | 0.05% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2026 00:00:00 | 1.6458 | -0.43% | 0.36% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2026 00:00:00 | 1.6529 | -0.22% | 0.27% | - | - | 2.01% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2026 00:00:00 | 1.6566 | 0.82% | 0.10% | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2026 00:00:00 | 1.6432 | 0.20% | -0.89% | - | - | 1.79% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2026 00:00:00 | 1.6399 | -0.52% | -1.13% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2026 00:00:00 | 1.6485 | -0.39% | -0.37% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2026 00:00:00 | 1.6549 | -0.18% | 0.88% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2026 00:00:00 | 1.6579 | -0.04% | 0.94% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2026 00:00:00 | 1.6586 | 0.24% | 1.16% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2026 00:00:00 | 1.6546 | 0.87% | 1.63% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 17:21:37
| Londres temps: | 31 octobre 2026 16:21:37 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 12:21:37 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 01:21:37 |