ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 octobre 2024 00:00:00 | 1.5845 | -0.08% | -0.38% | - | - | 7.25% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2024 00:00:00 | 1.5857 | -0.39% | -0.18% | - | - | 6.69% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2024 00:00:00 | 1.5919 | -0.08% | 0.25% | - | - | 8.45% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2024 00:00:00 | 1.5931 | 0.16% | 0.85% | - | - | 8.94% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2024 00:00:00 | 1.5905 | 0.13% | 0.37% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2024 00:00:00 | 1.5885 | 0.03% | 0.35% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.5880 | 0.53% | 0.49% | - | - | 8.07% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2024 00:00:00 | 1.5797 | -0.31% | -0.03% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2024 00:00:00 | 1.5846 | 0.10% | 0.80% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2024 00:00:00 | 1.5830 | 0.18% | 0.90% | - | - | 7.89% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2024 00:00:00 | 1.5802 | 0.01% | 0.84% | - | - | 7.12% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2024 00:00:00 | 1.5801 | 0.51% | 1.75% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2024 00:00:00 | 1.5721 | 0.20% | 1.44% | - | - | 6.52% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.5689 | 0.12% | 1.46% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2024 00:00:00 | 1.5670 | 0.91% | 1.64% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2024 00:00:00 | 1.5529 | 0.20% | 0.63% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2024 00:00:00 | 1.5498 | 0.23% | 0.87% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2024 00:00:00 | 1.5463 | 0.30% | 0.38% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2024 00:00:00 | 1.5417 | -0.10% | -0.15% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2024 00:00:00 | 1.5432 | 0.44% | -0.10% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:59:33
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:59:33 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:59:33 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:59:33 |