ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 novembre 2023 00:00:00 | 1.4983 | 0.83% | 2.07% | - | - | 7.13% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2023 00:00:00 | 1.4860 | 0.58% | 1.61% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2023 00:00:00 | 1.4774 | -0.59% | 0.63% | - | - | 6.30% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2023 00:00:00 | 1.4862 | 1.25% | 0.90% | - | - | 5.64% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.4679 | 0.38% | -0.10% | - | - | 3.66% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.4624 | -0.39% | -0.70% | - | - | 3.58% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.4681 | -0.33% | -0.07% | - | - | 3.28% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.4730 | 0.24% | 0.39% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.4694 | -0.22% | -0.39% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.4727 | 0.25% | -0.13% | - | - | 4.06% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.4691 | 0.12% | -0.46% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.4673 | -0.54% | -0.54% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.4752 | 0.04% | 0.27% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.4746 | -0.09% | 1.24% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.4759 | 0.05% | 1.24% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.4752 | 0.27% | 1.14% | - | - | 5.15% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.4713 | 1.01% | 1.19% | - | - | 5.18% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.4566 | -0.08% | 0.08% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.4578 | -0.05% | 0.61% | - | - | 3.59% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.4586 | 0.32% | 1.09% | - | - | 4.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:36:58
| Londres temps: | 15 août 2025 21:36:58 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:36:58 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:36:58 |