ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 avril 2006 00:00:00 | 1.1294 | -20 546 371.0000 | 80 400.0000 | 20 626 771.0000 | 71 163 | 18 259 067 | 0.03% | -0.22% | -0.18% | -0.01% | 0.47% | - | 7.46% | |||||
| 14 avril 2006 00:00:00 | 1.1291 | -23 034 963.0000 | 345 088.0000 | 23 380 051.0000 | 305 574 | 20 702 749 | -0.04% | -0.27% | 0.21% | 0.04% | 0.49% | - | 7.47% | |||||
| 7 avril 2006 00:00:00 | 1.1295 | -9 646 370.0000 | 45 448.0000 | 9 691 818.0000 | 40 209 | 8 578 268 | -0.02% | -0.25% | 0.25% | -0.61% | 0.88% | - | 7.47% | |||||
| 31 mars 2006 00:00:00 | 1.1297 | -0.19% | -0.36% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2006 00:00:00 | 1.1319 | 19 407 131.0000 | 27 325 303.0000 | 7 918 172.0000 | 24 155 989 | 6 997 510 | -0.03% | -0.27% | 0.69% | -0.74% | 1.33% | - | 7.51% | |||||
| 17 mars 2006 00:00:00 | 1.1322 | -13 004 636.0000 | 58 575.0000 | 13 063 211.0000 | 51 742 | 11 536 761 | -0.01% | -0.49% | 0.69% | -0.78% | 1.26% | - | 7.52% | |||||
| 10 mars 2006 00:00:00 | 1.1323 | -6 940 368.0000 | 3 204 406.0000 | 10 144 774.0000 | 2 825 228 | 8 943 299 | -0.13% | -0.12% | 0.83% | -0.72% | 0.76% | - | 7.53% | |||||
| 3 mars 2006 00:00:00 | 1.1338 | -3 114 743.0000 | 2 522 366.0000 | 5 637 109.0000 | 2 219 601 | 4 963 135 | -0.11% | 0.14% | 1.22% | -0.34% | 1.48% | - | 7.56% | |||||
| 24 février 2006 00:00:00 | 1.1350 | -6 544 943.0000 | 498 104.0000 | 7 043 047.0000 | 437 741 | 6 199 100 | -0.25% | 0.14% | 1.66% | -0.05% | 1.76% | - | 7.59% | |||||
| 17 février 2006 00:00:00 | 1.1378 | -10 736 770.0000 | 127 826.0000 | 10 864 596.0000 | 112 791 | 9 585 831 | 0.36% | 0.49% | 1.63% | -0.19% | 1.87% | - | 7.59% | |||||
| 10 février 2006 00:00:00 | 1.1337 | -5 565 209.0000 | 422 038.0000 | 5 987 247.0000 | 372 589 | 5 987 247 | 0.13% | 0.42% | 1.34% | -0.26% | 1.49% | - | 7.58% | |||||
| 3 février 2006 00:00:00 | 1.1322 | -12 796 267.0000 | 465 538.0000 | 13 261 805.0000 | 410 847 | 11 703 399 | -0.11% | 0.53% | 1.22% | 0.08% | 1.87% | - | 7.59% | |||||
| 27 janvier 2006 00:00:00 | 1.1334 | -7 085 568.0000 | 29 258.0000 | 7 114 826.0000 | 25 851 | 6 288 970 | 0.11% | 0.76% | 0.41% | 0.11% | 2.92% | - | 7.60% | |||||
| 20 janvier 2006 00:00:00 | 1.1322 | -6 226 196.0000 | 1 115 130.0000 | 7 341 326.0000 | 986 320 | 6 500 616 | 0.28% | 0.73% | 0.17% | -0.24% | 2.80% | - | 7.60% | |||||
| 13 janvier 2006 00:00:00 | 1.1290 | -5 995 298.0000 | 239 601.0000 | 6 234 899.0000 | 212 424 | 5 527 884 | 0.25% | 0.49% | -0.18% | -0.91% | 2.66% | - | 7.58% | |||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.1262 | 1 293 579 084.0000 | - 921 244.0000 | 504 823.0000 | 1 426 067.0000 | 448 809 | 1 267 830 | 0.12% | 0.28% | -0.85% | -1.37% | - | - | 7.58% | ||||
| 31 décembre 2005 00:00:00 | 1.1249 | -1 191 451.0000 | 61 388.0000 | 1 252 839.0000 | 54 638 | 1 115 014 | 0.08% | 0.30% | -1.27% | -1.39% | 2.71% | - | 7.58% | |||||
| 23 décembre 2005 00:00:00 | 1.1240 | -1 484 663.0000 | 141 341.0000 | 1 626 004.0000 | 125 829 | 1 447 425 | 0.04% | 0.45% | -1.41% | -1.35% | 2.64% | - | 7.59% | |||||
| 16 décembre 2005 00:00:00 | 1.1235 | -2 874 715.0000 | 745 171.0000 | 3 619 886.0000 | 663 274 | 3 222 448 | 0.04% | 0.46% | -1.46% | -1.16% | 2.42% | - | 7.60% | |||||
| 9 décembre 2005 00:00:00 | 1.1230 | -4 055 261.0000 | 155 745.0000 | 4 211 006.0000 | 138 863 | 3 753 543 | 0.13% | 0.44% | -1.53% | -1.42% | 3.13% | - | 7.60% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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