ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2007 00:00:00 | 1.1414 | -9 281 615.0000 | 204 954.0000 | 9 486 569.0000 | 179 467 | 8 307 228 | -0.05% | 0.03% | 0.81% | 1.13% | 0.71% | - | 7.16% | |||||
| 19 janvier 2007 00:00:00 | 1.1420 | -3 900 299.0000 | 94 407.0000 | 3 994 706.0000 | 82 692 | 3 497 320 | 0.04% | 0.18% | 0.90% | 1.32% | 0.87% | - | 7.17% | |||||
| 12 janvier 2007 00:00:00 | 1.1415 | -4 207 264.0000 | 20 407.0000 | 4 227 671.0000 | 17 852 | 3 698 817 | -0.12% | 0.10% | 0.94% | 1.23% | 1.11% | - | 7.19% | |||||
| 5 janvier 2007 00:00:00 | 1.1429 | -2 188 933.0000 | 2 970.0000 | 2 191 903.0000 | 2 604 | 1 921 108 | 0.16% | 0.25% | 0.99% | 1.30% | 1.48% | - | 7.20% | |||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.1411 | -1 306 850.0000 | 91 000.0000 | 1 397 850.0000 | 79 795 | 1 225 749 | 0.10% | 0.17% | 0.92% | 1.16% | 1.44% | - | 7.19% | |||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.1400 | -0.04% | 0.25% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2006 00:00:00 | 1.1404 | -6 808 252.0000 | 52 485.0000 | 6 860 737.0000 | 46 038 | 6 017 919 | 0.03% | 0.33% | 0.70% | 0.80% | 1.50% | - | 7.21% | |||||
| 8 décembre 2006 00:00:00 | 1.1401 | -2 138 074.0000 | 301 111.0000 | 2 439 185.0000 | 264 487 | 2 142 047 | 0.08% | 0.36% | 0.49% | 0.81% | 1.52% | - | 7.21% | |||||
| 1 décembre 2006 00:00:00 | 1.1392 | -2 326 627.0000 | 142 582.0000 | 2 469 209.0000 | 125 447 | 2 171 341 | 0.18% | 0.49% | 0.29% | 0.55% | 1.58% | - | 7.21% | |||||
| 24 novembre 2006 00:00:00 | 1.1372 | -5 635 233.0000 | 85 401.0000 | 5 720 634.0000 | 75 127 | 5 033 537 | 0.05% | 0.41% | 0.19% | 0.37% | 1.63% | - | 7.21% | |||||
| 16 novembre 2006 00:00:00 | 1.1366 | -5 861 064.0000 | 174 803.0000 | 6 035 867.0000 | 153 918 | 5 316 055 | 0.05% | 0.36% | 0.30% | 0.46% | 1.64% | - | 7.22% | |||||
| 10 novembre 2006 00:00:00 | 1.1360 | -5 115 325.0000 | 61 611.0000 | 5 176 936.0000 | 54 374 | 4 566 264 | 0.21% | 0.36% | 0.23% | 0.49% | 1.60% | - | 7.22% | |||||
| 3 novembre 2006 00:00:00 | 1.1336 | -4 604 694.0000 | 35 254.0000 | 4 639 948.0000 | 31 128 | 4 097 083 | 0.09% | 0.09% | 0.35% | 0.58% | 1.29% | - | 7.22% | |||||
| 27 octobre 2006 00:00:00 | 1.1326 | -4 776 349.0000 | 4 234.0000 | 4 780 583.0000 | 3 738 | 4 222 736 | 0.01% | 0.12% | 0.32% | 0.36% | 0.35% | - | 7.22% | |||||
| 20 octobre 2006 00:00:00 | 1.1325 | -3 393 221.0000 | 214 608.0000 | 3 607 829.0000 | 189 588 | 3 187 214 | 0.05% | 0.18% | 0.42% | 0.21% | 0.27% | - | 7.23% | |||||
| 13 octobre 2006 00:00:00 | 1.1319 | -4 661 100.0000 | 9 416.0000 | 4 670 516.0000 | 8 317 | 4 126 320 | -0.06% | 0.04% | 0.29% | 0.16% | 0.18% | - | 7.24% | |||||
| 6 octobre 2006 00:00:00 | 1.1326 | -4 006 819.0000 | 5 644.0000 | 4 012 463.0000 | 4 988 | 3 547 574 | 0.12% | -0.07% | 0.31% | 0.24% | -0.29% | - | 7.25% | |||||
| 29 septembre 2006 00:00:00 | 1.1312 | -5 330 893.0000 | 28 713.0000 | 5 359 606.0000 | 25 385 | 4 739 432 | 0.06% | -0.36% | 0.24% | 0.04% | -0.71% | - | 7.25% | |||||
| 22 septembre 2006 00:00:00 | 1.1305 | 16 936 220.6300 | -0.09% | -0.38% | 4.30% | -0.86% | -0.84% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2006 00:00:00 | 1.1315 | -3 185 240.0000 | 2 980.0000 | 3 188 220.0000 | 2 626 | 2 812 172 | -0.17% | -0.19% | 0.10% | 0.11% | -0.75% | - | 7.28% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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