ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 novembre 2007 00:00:00 | 1.1474 | -5 082 115.0000 | 290 389.0000 | 5 372 504.0000 | 252 961 | 4 679 947 | -0.05% | 0.15% | 0.62% | 0.28% | 1.22% | - | 6.86% | |||||
| 26 octobre 2007 00:00:00 | 1.1480 | -3 947 421.0000 | 49 508.0000 | 3 996 929.0000 | 43 122 | 3 486 683 | 0.12% | 0.26% | 0.67% | 0.20% | 1.36% | - | 6.87% | |||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.1466 | 0.09% | 0.22% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2007 00:00:00 | 1.1456 | -2 411 305.0000 | 123 283.0000 | 2 534 588.0000 | 107 601 | 2 212 441 | -0.01% | 0.12% | 0.53% | 0.01% | 1.21% | - | 6.87% | |||||
| 5 octobre 2007 00:00:00 | 1.1457 | -2 500 175.0000 | 5 050.0000 | 2 505 225.0000 | 4 408 | 2 187 758 | 0.06% | 0.16% | 0.61% | -0.03% | 1.16% | - | 6.88% | |||||
| 27 septembre 2007 00:00:00 | 1.1450 | -2 793 008.0000 | 22 773.0000 | 2 815 781.0000 | 19 897 | 2 460 581 | 0.08% | 0.19% | 0.53% | -0.14% | 1.22% | - | 6.89% | |||||
| 21 septembre 2007 00:00:00 | 1.1441 | -4 189 948.0000 | 29 991.0000 | 4 219 939.0000 | 26 201 | 3 687 756 | -0.01% | -0.06% | 0.40% | -0.22% | 1.20% | - | 6.89% | |||||
| 14 septembre 2007 00:00:00 | 1.1442 | -1 964 426.0000 | 55 952.0000 | 2 020 378.0000 | 48 922 | 1 766 305 | 0.03% | -0.04% | 0.35% | -0.18% | 1.12% | - | 6.90% | |||||
| 7 septembre 2007 00:00:00 | 1.1439 | -4 505 872.0000 | 28 813.0000 | 4 534 685.0000 | 25 190 | 3 961 298 | 0.10% | 0.17% | 0.17% | -0.30% | 0.93% | - | 6.90% | |||||
| 31 août 2007 00:00:00 | 1.1428 | -2 214 262.0000 | 146 175.0000 | 2 360 437.0000 | 127 646 | 2 061 721 | -0.17% | 0.13% | 0.22% | -0.14% | 0.66% | - | 6.92% | |||||
| 24 août 2007 00:00:00 | 1.1448 | -2 836 701.0000 | 140 209.0000 | 2 976 910.0000 | 122 479 | 2 601 050 | 0.01% | 0.37% | 0.32% | 0.03% | 0.88% | - | 6.93% | |||||
| 17 août 2007 00:00:00 | 1.1447 | -3 810 896.0000 | 21 797.0000 | 3 832 693.0000 | 19 095 | 3 356 796 | 0.24% | 0.42% | 0.18% | -0.14% | 0.98% | - | 6.93% | |||||
| 10 août 2007 00:00:00 | 1.1420 | -4 626 891.0000 | 3 465.0000 | 4 630 356.0000 | 3 035 | 4 057 600 | 0.06% | 0.21% | -0.25% | -0.31% | 0.81% | - | 6.92% | |||||
| 3 août 2007 00:00:00 | 1.1413 | -4 359 694.0000 | 42 674.0000 | 4 402 368.0000 | 37 409 | 3 859 561 | 0.06% | 0.24% | -0.34% | -0.06% | 0.97% | - | 6.93% | |||||
| 27 juillet 2007 00:00:00 | 1.1406 | -3 932 711.0000 | 19 828.0000 | 3 952 539.0000 | 17 391 | 3 467 317 | 0.06% | 0.20% | -0.46% | -0.10% | 0.99% | - | 6.93% | |||||
| 20 juillet 2007 00:00:00 | 1.1399 | -4 996 989.0000 | 23 026.0000 | 5 020 015.0000 | 20 197 | 4 404 767 | 0.03% | 0.04% | -0.58% | -0.18% | 1.10% | - | 6.94% | |||||
| 13 juillet 2007 00:00:00 | 1.1396 | -4 313 559.0000 | 32 685.0000 | 4 346 244.0000 | 28 703 | 3 817 433 | 0.09% | -0.01% | -0.51% | -0.24% | 0.98% | - | 6.95% | |||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.1386 | -2 040 134.0000 | 4 555.0000 | 2 044 689.0000 | 3 999 | 1 795 268 | 0.03% | -0.15% | -0.64% | -0.39% | 0.96% | - | 6.95% | |||||
| 29 juin 2007 00:00:00 | 1.1383 | -6 920 494.0000 | 20 794.0000 | 6 941 288.0000 | 18 242 | 6 090 460 | -0.11% | -0.41% | -0.66% | -0.18% | 0.96% | - | 6.96% | |||||
| 22 juin 2007 00:00:00 | 1.1395 | -3 579 057.0000 | 23 161.0000 | 3 602 218.0000 | 20 305 | 3 159 191 | -0.02% | -0.26% | -0.62% | -0.04% | 1.11% | - | 6.97% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 09:35:57
| Londres temps: | 15 novembre 2024 08:35:57 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 03:35:57 |
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