ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 septembre 2006 00:00:00 | 1.1334 | -5 979 719.0000 | 80 767.0000 | 6 060 486.0000 | 71 143 | 5 338 307 | -0.17% | 0.05% | 0.32% | 0.19% | -0.62% | - | 7.30% | |||||
| 1 septembre 2006 00:00:00 | 1.1353 | -2 553 615.0000 | 29 308.0000 | 2 582 923.0000 | 25 819 | 2 275 614 | 0.04% | 0.44% | 0.26% | -0.01% | -0.33% | - | 7.31% | |||||
| 25 août 2006 00:00:00 | 1.1348 | -4 757 681.0000 | 16 090.0000 | 4 773 771.0000 | 14 197 | 4 210 090 | 0.11% | 0.48% | 0.19% | -0.25% | -0.30% | - | 7.32% | |||||
| 18 août 2006 00:00:00 | 1.1336 | -5 637 875.0000 | 435 665.0000 | 6 073 540.0000 | 384 555 | 5 362 053 | 0.07% | 0.54% | 0.16% | -0.33% | -0.45% | - | 7.32% | |||||
| 11 août 2006 00:00:00 | 1.1328 | -3 136 251.0000 | 110 065.0000 | 3 246 316.0000 | 97 356 | 2 872 239 | 0.22% | 0.38% | 0.26% | -0.03% | -0.29% | - | 7.33% | |||||
| 4 août 2006 00:00:00 | 1.1303 | -3 278 099.0000 | 32 676.0000 | 3 310 775.0000 | 28 955 | 2 932 811 | 0.08% | 0.22% | 0.22% | -0.23% | -0.14% | - | 7.32% | |||||
| 28 juillet 2006 00:00:00 | 1.1294 | 10 028 474.5400 | 0.17% | 0.17% | -2.20% | -1.88% | -0.23% | - | - | |||||||||
| 21 juillet 2006 00:00:00 | 1.1275 | -6 372 999.0000 | 107 187.0000 | 6 480 186.0000 | 94 948 | 5 741 304 | -0.09% | 0.04% | -0.20% | -0.38% | -0.58% | - | 7.32% | |||||
| 14 juillet 2006 00:00:00 | 1.1285 | -4 178 377.0000 | 76 352.0000 | 4 254 729.0000 | 67 672 | 3 771 751 | 0.06% | -0.19% | -0.13% | 0.08% | -0.86% | - | 7.34% | |||||
| 7 juillet 2006 00:00:00 | 1.1278 | -5 554 400.0000 | 10 001.0000 | 5 564 401.0000 | 8 865 | 4 933 646 | 0.03% | -0.25% | -0.07% | 0.18% | -1.17% | - | 7.34% | |||||
| 30 juin 2006 00:00:00 | 1.1275 | -5 360 922.0000 | 925 955.0000 | 6 286 877.0000 | 821 608 | 5 575 294 | 0.04% | -0.37% | -0.19% | 0.28% | -1.15% | - | 7.35% | |||||
| 23 juin 2006 00:00:00 | 1.1270 | -7 472 411.0000 | 82 922.0000 | 7 555 333.0000 | 73 299 | 6 680 974 | -0.32% | -0.50% | -0.43% | 0.25% | -1.09% | - | 7.35% | |||||
| 16 juin 2006 00:00:00 | 1.1306 | -13 509 538.0000 | 29 713.0000 | 13 539 251.0000 | 26 263 | 11 974 806 | 0.00 | -0.07% | 0.01% | 0.69% | -0.54% | - | 7.39% | |||||
| 9 juin 2006 00:00:00 | 1.1306 | -6 044 378.0000 | 66 437.0000 | 6 110 815.0000 | 58 697 | 5 398 278 | -0.10% | 0.07% | -0.12% | 0.70% | -0.75% | - | 7.40% | |||||
| 2 juin 2006 00:00:00 | 1.1317 | -9 303 480.0000 | 18 911.0000 | 9 322 391.0000 | 16 694 | 8 230 820 | -0.09% | 0.29% | -0.26% | 0.95% | -0.30% | - | 7.42% | |||||
| 26 mai 2006 00:00:00 | 1.1327 | -9 872 242.0000 | 22 097.0000 | 9 894 339.0000 | 19 532 | 8 747 479 | 0.11% | 0.43% | -0.43% | 1.22% | -0.09% | - | 7.43% | |||||
| 19 mai 2006 00:00:00 | 1.1314 | -11 994 484.0000 | 28 555.0000 | 12 023 039.0000 | 25 273 | 10 644 686 | 0.14% | 0.18% | -0.49% | 1.13% | -0.02% | - | 7.43% | |||||
| 12 mai 2006 00:00:00 | 1.1298 | -12 037 606.0000 | 108 686.0000 | 12 146 292.0000 | 96 372 | 10 770 116 | 0.12% | 0.06% | -0.28% | 1.06% | -0.11% | - | 7.43% | |||||
| 5 mai 2006 00:00:00 | 1.1284 | -8 590 418.0000 | 49 989.0000 | 8 640 407.0000 | 44 279 | 7 657 522 | 0.05% | -0.10% | -0.45% | 0.76% | -0.11% | - | 7.43% | |||||
| 28 avril 2006 00:00:00 | 1.1278 | -9 872 782.0000 | 143 972.0000 | 10 016 754.0000 | 127 488 | 8 870 022 | -0.14% | -0.17% | -0.46% | -0.05% | 0.26% | - | 7.44% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 09:41:08
| Londres temps: | 15 novembre 2024 08:41:08 |
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