ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 juin 2005 00:00:00 | 1.1394 | 4 192 129.0000 | 6 919 976.0000 | 2 727 847.0000 | 6 090 139 | 2 400 455 | 0.24% | 0.50% | 2.01% | 4.05% | 7.94% | - | - | |||||
| 17 juin 2005 00:00:00 | 1.1367 | 151 506.0000 | 2 123 733.0000 | 1 972 227.0000 | 1 865 821 | 1 732 166 | -0.22% | 0.45% | 1.66% | 3.62% | 7.67% | - | - | |||||
| 10 juin 2005 00:00:00 | 1.1392 | -5 077 121.0000 | 2 966 709.0000 | 8 043 830.0000 | 2 612 234 | 7 087 789 | 0.36% | 0.72% | 1.37% | 4.62% | 7.90% | - | - | |||||
| 3 juin 2005 00:00:00 | 1.1351 | 5 350 551.0000 | 5 934 986.0000 | 584 435.0000 | 5 235 457 | 515 482 | 0.12% | 0.49% | 1.59% | 4.53% | 7.52% | - | - | |||||
| 27 mai 2005 00:00:00 | 1.1337 | 6 399 377.0000 | 7 727 961.0000 | 1 328 584.0000 | 6 825 985 | 1 174 125 | 0.19% | 0.78% | 1.64% | 4.88% | 7.38% | - | - | |||||
| 20 mai 2005 00:00:00 | 1.1316 | - 417 081.0000 | 2 920 694.0000 | 3 337 775.0000 | 2 582 991 | 2 951 934 | 0.04% | 0.67% | 1.32% | 5.12% | 7.18% | - | - | |||||
| 13 mai 2005 00:00:00 | 1.1311 | 5 665 494.0000 | 9 493 410.0000 | 3 827 916.0000 | 8 404 795 | 3 388 296 | 0.13% | 0.67% | 1.25% | 5.28% | 7.17% | - | - | |||||
| 6 mai 2005 00:00:00 | 1.1296 | 1 965 682.0000 | 3 349 022.0000 | 1 383 340.0000 | 2 971 010 | 1 226 645 | 0.42% | 0.88% | 1.64% | 5.41% | 6.80% | - | - | |||||
| 29 avril 2005 00:00:00 | 1.1249 | 1 208 400.0000 | 2 631 205.0000 | 1 422 805.0000 | 2 340 604 | 1 265 703 | 0.07% | 0.53% | 2.15% | 4.78% | 6.00% | - | - | |||||
| 22 avril 2005 00:00:00 | 1.1241 | 576 597.0000 | 2 172 676.0000 | 1 596 079.0000 | 1 933 975 | 1 420 894 | 0.04% | 0.64% | 2.06% | 5.43% | 5.91% | - | - | |||||
| 15 avril 2005 00:00:00 | 1.1236 | 266 890.0000 | 2 385 080.0000 | 2 118 190.0000 | 2 129 197 | 1 891 141 | 0.35% | 0.49% | 2.16% | 5.67% | 6.02% | - | - | |||||
| 8 avril 2005 00:00:00 | 1.1197 | -3 563 812.0000 | 975 042.0000 | 4 538 854.0000 | 871 784 | 4 056 348 | 0.06% | -0.36% | 1.99% | 5.55% | 5.59% | - | - | |||||
| 1 avril 2005 00:00:00 | 1.1190 | 1 552 490.0000 | 4 816 890.0000 | 3 264 400.0000 | 4 310 886 | 2 920 068 | 0.18% | 0.15% | 2.17% | 5.58% | 5.52% | - | - | |||||
| 25 mars 2005 00:00:00 | 1.1170 | 10 981 742.0000 | 12 592 699.0000 | 1 610 957.0000 | 11 257 702 | 1 439 208 | -0.10% | 0.14% | 2.00% | 5.48% | 5.31% | - | - | |||||
| 18 mars 2005 00:00:00 | 1.1181 | 9 129 511.0000 | 12 466 620.0000 | 3 337 109.0000 | 11 098 885 | 2 971 413 | -0.51% | 0.11% | 1.92% | 5.67% | 5.66% | - | - | |||||
| 11 mars 2005 00:00:00 | 1.1238 | - 944 999.0000 | 4 952 198.0000 | 5 897 197.0000 | 4 429 671 | 5 275 223 | 0.58% | 0.60% | 3.21% | 6.30% | 6.42% | - | - | |||||
| 4 mars 2005 00:00:00 | 1.1173 | -3 558 493.0000 | 1 542 159.0000 | 5 100 652.0000 | 1 382 125 | 4 573 837 | 0.17% | 0.53% | 2.89% | 5.62% | 6.15% | - | - | |||||
| 25 février 2005 00:00:00 | 1.1154 | -2 213 133.0000 | 1 505 324.0000 | 3 718 457.0000 | 1 348 584 | 3 332 983 | -0.13% | 1.29% | 3.18% | 5.60% | 6.07% | - | - | |||||
| 18 février 2005 00:00:00 | 1.1169 | - 357 685.0000 | 2 991 530.0000 | 3 349 215.0000 | 2 678 145 | 3 000 214 | -0.02% | 1.41% | 3.75% | 5.79% | 6.27% | - | - | |||||
| 11 février 2005 00:00:00 | 1.1171 | -3 270 697.0000 | 2 399 856.0000 | 5 670 553.0000 | 2 158 826 | 5 102 442 | 0.51% | 1.57% | 3.97% | 5.76% | 6.47% | - | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 16 août 2025 04:25:10 |
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