ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Statistique Tableau entier
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 février 2005 00:00:00 | 1.1154 | -2 213 133.0000 | 1 505 324.0000 | 3 718 457.0000 | 1 348 584 | 3 332 983 | -0.13% | 1.29% | 3.18% | 5.60% | 6.07% | - | - | |||||
| 18 février 2005 00:00:00 | 1.1169 | - 357 685.0000 | 2 991 530.0000 | 3 349 215.0000 | 2 678 145 | 3 000 214 | -0.02% | 1.41% | 3.75% | 5.79% | 6.27% | - | - | |||||
| 11 février 2005 00:00:00 | 1.1171 | -3 270 697.0000 | 2 399 856.0000 | 5 670 553.0000 | 2 158 826 | 5 102 442 | 0.51% | 1.57% | 3.97% | 5.76% | 6.47% | - | - | |||||
| 4 février 2005 00:00:00 | 1.1114 | -2 204 818.0000 | 2 788 507.0000 | 4 993 325.0000 | 2 522 511 | 4 528 400 | 0.93% | 1.23% | 3.71% | 5.25% | 5.90% | - | - | |||||
| 28 janvier 2005 00:00:00 | 1.1012 | -2 104 810.0000 | 956 337.0000 | 3 061 147.0000 | 868 926 | 2 781 487 | -0.02% | 0.55% | 2.57% | 4.42% | 4.83% | - | - | |||||
| 21 janvier 2005 00:00:00 | 1.1014 | -1 776 177.0000 | 1 656 192.0000 | 3 432 369.0000 | 1 505 636 | 3 120 660 | 0.15% | 0.58% | 3.30% | 4.53% | 4.94% | - | - | |||||
| 14 janvier 2005 00:00:00 | 1.0998 | -2 380 829.0000 | 465 010.0000 | 2 845 839.0000 | 423 461 | 2 591 817 | 0.17% | 0.26% | 3.43% | 4.42% | 4.80% | - | - | |||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.0979 | 758 995.0000 | 1 318 777.0000 | 559 782.0000 | 1 203 975 | 510 943 | 0.25% | 0.83% | 3.50% | 4.34% | 4.87% | - | - | |||||
| 30 décembre 2004 00:00:00 | 1.0952 | 0.01% | 0.86% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2004 00:00:00 | 1.0951 | -0.17% | 1.30% | - | - | 4.77% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2004 00:00:00 | 1.0970 | 0.74% | 1.90% | - | - | 5.04% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2004 00:00:00 | 1.0889 | 0.28% | 1.35% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2004 00:00:00 | 1.0859 | 0.45% | 1.33% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2004 00:00:00 | 1.0810 | 0.42% | 0.69% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2004 00:00:00 | 1.0765 | 0.20% | 0.97% | - | - | 2.90% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2004 00:00:00 | 1.0744 | 0.26% | 1.04% | - | - | 3.04% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2004 00:00:00 | 1.0716 | -0.19% | 1.02% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2004 00:00:00 | 1.0736 | 0.69% | 1.29% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2004 00:00:00 | 1.0662 | 0.27% | 0.68% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2004 00:00:00 | 1.0633 | 0.24% | 0.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:22:47
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